川投ppp項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書

1、華西證券ˉ川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書受1|)△i△工吐|眼〓n曰C|‘Ltd.9sClo四llls1ohtlan′⌒四川省投資集團(tuán)有限公司(作為原始權(quán)益人)華西證資HUAXlsECURIT1Es華西(作為2017年7月``Fˉ`.rl詆r.蕊y冖l.)ll‘ˇ`△型產(chǎn)投r憶一v、:Lr華西證券一川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書扌)(‘97lt丿一伺小華西證券華西證券川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持

2、專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書2重要提示重要提示《華西證券川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書》（簡(jiǎn)稱“《計(jì)劃說(shuō)明書》”）依據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》、《資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書內(nèi)容與格式指引（試行）》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計(jì)劃管理人保證《計(jì)劃說(shuō)明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券，包括川投A、川投B和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，目

3、標(biāo)募集規(guī)模分別為3679萬(wàn)元、21000萬(wàn)元和300萬(wàn)元。資產(chǎn)支持證券本金和收益來(lái)源于計(jì)劃管理人華西證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華西證券”）運(yùn)用發(fā)行資產(chǎn)支持證券所募資金購(gòu)買的基礎(chǔ)資產(chǎn)，即指由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)《基金合同》的約定出資認(rèn)購(gòu)的川投航信天泰2號(hào)私募投資基金A類份額。為增強(qiáng)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和收益及時(shí)兌付的安全性，專項(xiàng)計(jì)劃約定：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)計(jì)的本金和收益兌付完畢前，次級(jí)資產(chǎn)支持證券

4、不參與分配；每3年為優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券（川投B）設(shè)置開放期，投資人有回售選擇權(quán)，計(jì)劃管理人在開放期為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先B級(jí)證券（川投B）回售提供開放期流動(dòng)性支持。參與華西證券川投PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）的認(rèn)購(gòu)人保證其為合格投資者，并已閱知《計(jì)劃說(shuō)明書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證專項(xiàng)計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益，對(duì)專項(xiàng)計(jì)