星美國(guó)際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書

1、 聲 明 聲 明 資產(chǎn)支持證券僅代表專項(xiàng)計(jì)劃?rùn)?quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機(jī)構(gòu)的負(fù)債。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)本期專項(xiàng)計(jì)劃的備案、深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓（如有），并不代表對(duì)本期證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 星美國(guó)際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書 1 重要提示 重要提示 《星美國(guó)際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支

2、持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書》 （簡(jiǎn)稱 “ 《計(jì)劃說(shuō)明書》 ” ）依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計(jì)劃管理人保證《計(jì)劃說(shuō)明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。 專項(xiàng)計(jì)劃包括優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券， 含星美優(yōu)先-1 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-2 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-3 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)

3、先-5 檔資產(chǎn)支持證券，募集資金規(guī)模分別為 1.56 億元、2.00 億元、 2.47 億元、 2.97 億元、 3.50 億元； 次級(jí)資產(chǎn)支持證券募集資金規(guī)模 1.00億元，由北京星美匯餐飲管理有限公司認(rèn)購(gòu)。 資產(chǎn)支持證券本金和收益來(lái)源于計(jì)劃管理人安信證券股份有限公司運(yùn)用發(fā)行資產(chǎn)支持證券專項(xiàng)計(jì)劃所募資金購(gòu)買的華寶星美國(guó)際影院集合資金信托受益權(quán)。 為增強(qiáng)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和收益及時(shí)兌付的安全性， 專項(xiàng)計(jì)劃約定： 1-4年期的每個(gè)兌付

4、日，次級(jí)資產(chǎn)支持證券不參與分配，5 年期兌付日,專項(xiàng)計(jì)劃稅費(fèi)、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和當(dāng)期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金兌付完畢前，次級(jí)資產(chǎn)支持證券不參與分配；專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券本金和收益取決于信托受益權(quán)，而該等信托受益權(quán)的收益主要取決于 《信托貸款合同》 約定的 23 家借款人的貸款本息及時(shí)、足額兌付。23 家“借款人”與華寶信托（作為華寶星美國(guó)際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）簽署了《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》，將所有的“影院”在“特定期間”內(nèi)因

5、進(jìn)行電影放映經(jīng)營(yíng)而對(duì)“購(gòu)票人”取得的“票房收入應(yīng)收賬款”的權(quán)利出質(zhì)給“華寶信托” ， “票房收入應(yīng)收賬款” 所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為償還信托貸款的還款來(lái)源；北京名翔國(guó)際影院管理有限公司（作為擔(dān)保人）、覃輝、星美控股集團(tuán)有限公司為23 家借款人的信托貸款的償付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 參與星美國(guó)際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購(gòu)人保證其為合格投資者，并已閱知《計(jì)劃說(shuō)明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)