世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃-計劃說明書

1、【匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃】說明書【匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項】計劃說明書管理人匯添富資本管理有限公司二零一五年九月【匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃】說明書產(chǎn)品特性及主要風險提示【匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃】 （簡稱“專項計劃”）是以本專項計劃的基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來源，以優(yōu)先/次級分層、原始權(quán)益人的差額支付承諾和世茂房地產(chǎn)維好承諾函等機制提供綜合增信保障的產(chǎn)品。專項計劃優(yōu)先

2、級資產(chǎn)支持證券世茂建設 01、世茂建設 02、世茂建設 03、均獲得中誠信證券評估有限公司給予的【】級評級。該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機構(gòu)可以隨時修訂和撤銷有關(guān)評級。《【匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃】說明書》 （簡稱“《計劃說明書》”）依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》 （以下簡稱“《暫行辦法》”） 、 《證券公司及基金管理子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》 （“《管理規(guī)定》”） 、

3、 《資產(chǎn)支持專項計劃說明書內(nèi)容與格式指引（試行） 》 、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的《資產(chǎn)支持專項計劃備案管理辦法》相關(guān)文件及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證《計劃說明書》的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容，誤導性陳述和重大遺漏。管理人承諾以誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用專項計劃資產(chǎn)，但不保證專項計劃一定盈利，也不保證最低收益，對專項計劃未來的收益預測僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成管理人、托管人、銷售機構(gòu)保證投資本金不受損失