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文檔簡(jiǎn)介
1、 證券投資基金近10年來在中國(guó)得到跳躍性發(fā)展,從1998年我國(guó)第一只規(guī)范化的封閉式基金發(fā)行,到2001年,封閉式基金規(guī)模達(dá)到817億份,是第一次跳躍性的發(fā)展。之后,在超常規(guī)發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者的政策指導(dǎo)下,2001年開始發(fā)行第一只開放式基金,開始了第二次跳躍性發(fā)展,至2005年初基金總規(guī)模已達(dá)到3257億份。證券投資基金的發(fā)展不僅催生了中國(guó)證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者的壯大,而且也為證券市場(chǎng)提供了新的投資品種。但是,我國(guó)對(duì)證券投資基金的研究依然相對(duì)滯
2、后,特別是對(duì)基金績(jī)效和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的研究缺乏深入和宏觀的探討。實(shí)踐的發(fā)展與相關(guān)研究的相對(duì)滯后,正是本文選題的出發(fā)點(diǎn)和意義之所在。
基金績(jī)效和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)問題是一個(gè)既具有理論意義,又具有實(shí)踐特性的研究課題,本論文綜合運(yùn)用了比較分析、實(shí)證研究分析的方法,主要涉及國(guó)際比較、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析和時(shí)間序列分析,其中的描述統(tǒng)計(jì)、回歸分析、相關(guān)分析、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法在本文中運(yùn)用較多。本文所借助的分析工具,基金績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算主要是利用微軟EXCEL軟件,其它
3、數(shù)據(jù)的計(jì)算利用的是SPSS統(tǒng)計(jì)軟件。
本論文遵循了一般實(shí)證分析的方法,首先對(duì)論文寫作的有關(guān)選題的意義和涉及的概念進(jìn)行了分析和界定,之后在第二部分對(duì)證券投資基金的國(guó)際發(fā)展歷史和相關(guān)理論做了回顧,通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家證券投資基金歷史的回顧,探尋基金業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律,并對(duì)證券投資基金的演變趨勢(shì)做了分析;通過對(duì)基金績(jī)效評(píng)價(jià)理論發(fā)展的回顧,概述了主要的評(píng)價(jià)理論和方法;通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家證券投資基金經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的回顧,探討了基金經(jīng)濟(jì)績(jī)效的一般表現(xiàn),以及
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