子公司重大投資項目管理控制制度

1、子公司重大投資項目管理控制制度子公司重大投資項目管理控制制度第1章總則總則第1條為加強股份有限公司（以下簡稱為“母公司”）的投資管理，規(guī)范子公司投資行為，有效控制投資風(fēng)險，維護母公司作為投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。第2條本制度中所規(guī)定的重大投資項目是指子公司發(fā)生的，超出子公司章程中約定的投資及審批權(quán)限的項目。第3條本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。第2章子公司重大投資項目管理機構(gòu)及職責(zé)子

2、公司重大投資項目管理機構(gòu)及職責(zé)第4條母公司股東大會、董事會是重大投資項目管理的審核監(jiān)督機構(gòu)，對子公司的重大投資項目進行審批和監(jiān)督。董事會投資管理相關(guān)的委員會可對子公司的投資項目提出建議。第5條子公司股東大會、董事會是子公司投資項目的決策機構(gòu)，對公司的重大投資項目做出決策。委派董事應(yīng)及時了解項目信息并向母公司董事會匯報。第6條子公司總經(jīng)理是重大投資項目的主要負責(zé)人，負責(zé)對項目實施所需的人、財、物進行計劃、組織、監(jiān)控，并及時向子公司董事會匯

3、報投資進展情況，提出調(diào)整建議等。第7條子公司投資項目負責(zé)部門負責(zé)擬定公司的投資計劃及項目的篩選、可行性論證、籌備及評估工作，并負責(zé)項目的具體實施。第8條子公司財務(wù)部門負責(zé)投資項目的財務(wù)相關(guān)工作，包括投資方案的效益評估、財務(wù)可行性論證與分析以及籌措資金、辦理出資手續(xù)等。委派財務(wù)經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督投資項目的實施，定期向母公司匯報投資項目的財務(wù)狀況，并協(xié)助母公司對項目進行評估。第3章子公司重大投資項目管理程序子公司重大投資項目管理程序第9條子公司管

4、理層提出投資意向后，由投資項目負責(zé)部門進行項目篩選及可行性論證，形成投資項目申請書（包括投資意向書及可行性報告）報子公司總經(jīng)理辦公室。第10條子公司總經(jīng)理辦公室組織辦公會議討論研究，進行初審。委派董事將投資項目資料上報母公司董事會辦公室。董事會秘書根據(jù)金額和風(fēng)險大小不同，交由不同級別機構(gòu)進行審議并出示意見。董事會辦公室將母公司意見以書面文件形式下發(fā)給委派董事。第11條子公司總經(jīng)理辦公會初審?fù)ㄟ^后，形成請示審批表（包括投資項目申請書及附加

5、意見書）報子公司董事會審議，委派董事按母公司意見參與表決。第12條子公司董事會審批同意并形成決議后，根據(jù)項目涉及的投資額大小，提交請示審批報告至母公司董事會或股東（大）會。第13條母公司審批通過后，子公司董事會授權(quán)子公司項目負責(zé)部門進行實施。母公司將對重大投資項目的進展情況實施監(jiān)督檢查，子公司及相關(guān)人員應(yīng)積極予以配合和協(xié)助，根據(jù)要求提供相關(guān)材料。第14條投資項目結(jié)束后，母公司會同子公司有關(guān)人員對投資項目進行后評估，重點關(guān)注投資收益是否合