財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心內(nèi)控管理制度

1、 財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心內(nèi)控管理制度財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心印章管理制度1.中心印章包括：支付中心財(cái)務(wù)公章、支付中心主任印章、副主任印章、經(jīng)辦人印章等。2.支付中心印章的使用。支付財(cái)務(wù)公章用于對(duì)外簽發(fā)的憑證、上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、收支情況、各類分析材料等；支付中心主任印章用于簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票及銀行結(jié)算憑證等；經(jīng)辦人印章用于其所辦業(yè)務(wù)。3.支付中心印章保管：支付中心印章由分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的人員保管，做到人離屜鎖，下班入柜，不得隨意借用；印章人員短期離崗和調(diào)離時(shí)，應(yīng)在

2、主管會(huì)計(jì)監(jiān)督下辦理交接手續(xù)，并登記備查；支付中心印章未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得使用。支票和遠(yuǎn)期支票。2、3、4、財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心計(jì)算機(jī)管理制度1、2、3、4、執(zhí)行上機(jī)操作規(guī)程，按崗位分工進(jìn)行系統(tǒng)授權(quán)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)微機(jī)要專機(jī)專用，不得一機(jī)多用，更不允許無(wú)關(guān)人員進(jìn)行上機(jī)操作。要對(duì)自己的操作密碼嚴(yán)格保密，要定期更換密碼，如有事外出要退出操作程序，每日終了要關(guān)閉微機(jī)，切斷電源。微機(jī)維護(hù)定期有計(jì)算機(jī)管理中心負(fù)責(zé)，本中心人員在微機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)不得擅自拆卸檢