酒店財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度

1、梅苑賓館YuanYuanHotelHotel備忘錄備忘錄MemumMemumFC0012016FC0012016呈SubmitSubmit：王美娣總經(jīng)理：王美娣總經(jīng)理由FromFrom：財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)抄送CcCc：各部門(mén)各部門(mén)日期日期DateDate：20122012年2月1515日事宜事宜SubjectSubject：關(guān)于財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度：關(guān)于財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度為加強(qiáng)對(duì)酒店各類帳務(wù)操作的管理，確保酒店各項(xiàng)帳務(wù)操作合理、規(guī)范，經(jīng)財(cái)務(wù)部擬

2、文，總經(jīng)理審批，特制定下列財(cái)務(wù)內(nèi)控制度自發(fā)文之日起實(shí)行。一、管理人員折扣權(quán)限的規(guī)定1、所有房?jī)r(jià)特別折扣均應(yīng)由各部門(mén)經(jīng)理審慎填寫(xiě)“折免單”，由各部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后生效。簽準(zhǔn)后的特價(jià)折免單應(yīng)交由預(yù)定部做入電腦，并附在收銀賬單后面。2、酒店將根據(jù)各級(jí)管理人員的不同級(jí)別授予享受餐飲、房?jī)r(jià)（以散客價(jià)為基礎(chǔ)）折扣的最大權(quán)限，具體權(quán)限如下：管理級(jí)別餐飲折扣最大權(quán)限客房折扣最大權(quán)限部門(mén)經(jīng)理8.8折8折餐飲總監(jiān)、房務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷

3、總監(jiān)8.5折7.5折副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、業(yè)主代表8.5折6.5折總經(jīng)理8折免房費(fèi)備注：1、餐飲折扣是指菜金折扣，不含酒水、海鮮、特價(jià)菜；娛樂(lè)、場(chǎng)租原則上不打折。2、個(gè)人消費(fèi)現(xiàn)金結(jié)算，折扣在總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)執(zhí)行。3、房費(fèi)打折基價(jià)為散客價(jià)。4、超過(guò)房?jī)r(jià)折扣最大權(quán)限的房?jī)r(jià)，因越級(jí)行權(quán)導(dǎo)致的收益損失，將由當(dāng)事人自行承擔(dān)。5、如遇特殊情況無(wú)法在客人抵達(dá)前得到簽名批準(zhǔn)的，前臺(tái)將先允許客人按所要求房?jī)r(jià)入住，并在電腦中注明情況。如在客人退房前，仍未收到補(bǔ)開(kāi)

4、的房?jī)r(jià)折免單，前臺(tái)將按正常的入住房?jī)r(jià)給客人結(jié)帳。（如經(jīng)核實(shí)電話請(qǐng)示批準(zhǔn)即可手續(xù)候補(bǔ)）6、與餐飲有關(guān)的折扣，除與餐飲經(jīng)營(yíng)有關(guān)的部門(mén)管理人員（總經(jīng)理、副總、餐飲經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理）外，其他管理人員無(wú)權(quán)在餐飲行使折扣權(quán)力；與客房有關(guān)的折扣，除與客房經(jīng)營(yíng)有關(guān)的部門(mén)梅苑賓館YuanYuanHotelHotel5、超過(guò)上述扣減權(quán)限，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理簽字方可進(jìn)行。如在緊急情況下，需超過(guò)扣減權(quán)限的，須請(qǐng)示酒店值班經(jīng)理同意并簽字，次日請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理補(bǔ)

5、簽字確認(rèn)。6、在得到扣減費(fèi)用授權(quán)之后，應(yīng)填制扣減單，注明扣減原因，并請(qǐng)相關(guān)授權(quán)人在單據(jù)上簽字確認(rèn)。7、由于操作不當(dāng)或工作失誤等造成空計(jì)、多計(jì)房費(fèi)等情況，一概由當(dāng)事人寫(xiě)明原因并填制扣減單，并有相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字后方可沖減。未經(jīng)審批，不得自行沖減房費(fèi)。8、因違反上述規(guī)定而造成酒店的損失，將由追究當(dāng)事人賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，當(dāng)事人將受到相應(yīng)的行政處罰。四、有擔(dān)保預(yù)定的房間及團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)NOSHOW情況的操作規(guī)定1、凡

6、在入住前已向酒店交納相當(dāng)一晚房費(fèi)的押金，或已辦理可月結(jié)掛帳的公司及旅行社的訂房，這樣的預(yù)定均視為“擔(dān)保預(yù)定”。2、散客取消其擔(dān)保預(yù)定，必須在預(yù)定抵店日前一日下午18：00以前通知酒店方為有效。無(wú)擔(dān)保的散客取消預(yù)定不在此限。3、旅行社團(tuán)隊(duì)或會(huì)議團(tuán)隊(duì)取消擔(dān)保預(yù)定，必須在預(yù)期抵店日前3天之前通知酒店方為有效。4、取消的擔(dān)保預(yù)定，訂房部應(yīng)及時(shí)從電腦中取消此訂房記錄，并立即通知相關(guān)部門(mén)。5、擔(dān)保預(yù)定的客人如果在預(yù)期抵店日當(dāng)晚24：00仍未入住，前

7、臺(tái)接待應(yīng)立即將當(dāng)晚所有該到未到房的情況匯報(bào)當(dāng)班的前臺(tái)領(lǐng)班或值班經(jīng)理。6、前臺(tái)領(lǐng)班在接到當(dāng)日擔(dān)保預(yù)定房NOSHOW報(bào)告后，應(yīng)立即檢查當(dāng)日的預(yù)定資料，確認(rèn)此預(yù)定屬于有擔(dān)保預(yù)定且NOSHOW。7、核查預(yù)定資料無(wú)誤后，在夜審過(guò)房帳前前臺(tái)領(lǐng)班通知接待處將此房在電腦中CI，房費(fèi)計(jì)入當(dāng)日酒店收入。并在交接本上說(shuō)明情況，便于下一班跟進(jìn)。8、次日上午前臺(tái)領(lǐng)班將昨晚NOSHOW房的情況通知銷售部，并于次日中午12：00以前通知接待將NOSHOW房CO。9、