標(biāo)準(zhǔn)化流程管理手冊(cè)

1、 英美德電器有限公司第 1 頁(yè)英 美 德 電 器 有 限 公 司標(biāo)準(zhǔn)化流程管理手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)化流程管理手冊(cè)（A 版） 版）英美德電器有限公司第 3 頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理流程 費(fèi)用報(bào)銷管理流程主題： 主題：費(fèi)用報(bào)銷管理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 本流程總負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部

2、部長(zhǎng) 文件編號(hào)： 文件編號(hào)： 版本： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 發(fā)布實(shí)施日期：2012 年 04 月 01 日 起草人： 起草人： 審核人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)人： 1. 1.目 的： 的：規(guī)范公司員工費(fèi)用報(bào)銷的管理2. 2.適用范圍： 適用范圍：適用于公司所有人員3. 3.流程圖 流程圖:作業(yè)流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明費(fèi)用報(bào)銷

3、申 請(qǐng)人 《費(fèi)用報(bào)銷單》1、 費(fèi)用報(bào)銷單上面的內(nèi)容必須填寫(xiě)完整 （姓名、部門(mén)、職位） ，按發(fā)生時(shí)間的 先后順序填列，并按先后順序粘貼在報(bào) 銷單后面2、 報(bào)銷的金額必須跟發(fā)票的金額一致，并 匯總本次合計(jì)金額，有必要解釋說(shuō)明， 請(qǐng)?jiān)趥渥谧鲰?xiàng)目說(shuō)明申請(qǐng)報(bào)銷部門(mén)的部門(mén)長(zhǎng) 《費(fèi)用報(bào)銷單》部門(mén)主管按審批權(quán)限對(duì)該員工的報(bào)銷單進(jìn)行初步復(fù)核（包含費(fèi)用使用的合理性，數(shù)字的準(zhǔn)確性、填寫(xiě)的規(guī)范性等）各中心總經(jīng)理 《費(fèi)用報(bào)銷單》中心總經(jīng)理（副總）按審批權(quán)限對(duì)該

4、員工的報(bào)銷單進(jìn)行審核（包含費(fèi)用使用的合理性，數(shù)字的準(zhǔn)確性、填寫(xiě)的規(guī)范性等）財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 《費(fèi)用報(bào)銷單》財(cái)務(wù)部長(zhǎng)按審批權(quán)限對(duì)該員工的報(bào)銷單進(jìn)行 數(shù)據(jù)復(fù)核、對(duì)報(bào)銷的內(nèi)容與制度進(jìn)行對(duì)比、 附件單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求總經(jīng)理 《費(fèi)用報(bào)銷單》 批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心總 經(jīng)理 《費(fèi)用報(bào)銷單》 付款前的數(shù)據(jù)再次審核，確認(rèn)無(wú)誤后，交由 出納通知付款出納 《費(fèi)用報(bào)銷單》 按要求通知報(bào)銷人領(lǐng)款并簽字確認(rèn)結(jié)束4. 4.流程內(nèi)容 流程內(nèi)容:5. 5.相關(guān)附件 相關(guān)附件:《費(fèi)