貨幣資金管理制度范本

1、貨幣資金管理制度范本【示例163】貨幣資金管理規(guī)定第一條第一條為了加強(qiáng)對企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)使用資金的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條第二條管理機(jī)構(gòu)1.企業(yè)設(shè)立資金管理部，辦理各二級企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作，直接對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；2.結(jié)算中心與下屬企業(yè)在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督、管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶關(guān)系，具有管理和服務(wù)的雙重職能。第

2、三條第三條資金管理和檢查資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財委、總經(jīng)理、董事長提交報告。1.定期檢查各二級企業(yè)的現(xiàn)金庫存狀況；2.定期檢查各二級企業(yè)資金部的結(jié)算情況；3.定期檢查各二級企業(yè)在銀行存款和資金部存款的對賬工作；4.對資金部為二級企業(yè)匯出的10萬元以上大額款項進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。第四條第四條存款管理企業(yè)內(nèi)各二級企業(yè)除在附近銀行保留一個存款戶、辦理小額零星結(jié)算外，必須在

3、資金部開設(shè)存款賬戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理，特殊情況需專題報告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第七條第七條其他業(yè)務(wù)的審批1.領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超過5張，每張支票限額為5萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時，必須有充足的存款在資金部。2.利息的減免。凡要求減免集團(tuán)內(nèi)借款利息，

4、金額在5000元以內(nèi)的，由資金部審查同意，報財委審批；金額超過5000元的，必須落實彌補(bǔ)渠道，并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽后，報財委審批。3.擔(dān)保的審批。由資金部統(tǒng)一辦理各二級企業(yè)的外匯調(diào)劑，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報財委審批，審批同意后，方可自行辦理?！臼纠?64】貨幣資金管理制度第一章總則第一條第一條為了加強(qiáng)對貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和內(nèi)部控制規(guī)范等法律法規(guī)，制定本制度。第二條第二條本制度