我國證券投資基金系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在我國目前的條件下，快速健康的發(fā)展證券投資基金已成為必然趨勢。本文從證券投資基金的基礎(chǔ)知識出發(fā)，以風(fēng)險(xiǎn)理論和現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論作為理論依據(jù)，系統(tǒng)的研究了我國證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)三部分。但是，識別風(fēng)險(xiǎn)只是研究證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的起點(diǎn)，更重要的是對基金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，定量的研究基金的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成，將總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解，只有這樣做，才能根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)進(jìn)行有效的控制和管理。本文正是基于這樣的思路，站在基金管理人

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