財務(wù)報銷操作管理制度doc 183

1、報銷職位說明書 報銷職位說明書崗位名稱 報銷 所在部門 財審部直接上級 財務(wù)處長 直接下級 無崗位定員 1 人 所轄人員 無一、職責(zé)與工作任務(wù)： 一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)報銷工作。 占全部工作時間的百分比：40%負(fù)責(zé)日常的報銷工作：（如：差旅、材料、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用） 。按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。職 責(zé) 一工 作 任 務(wù) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制支出，及時了解資金的周轉(zhuǎn)情況。職責(zé)表述：管理往來帳業(yè)

2、務(wù)。 占全部工作時間的百分比：20%登記其他應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款。月末及時提供往來帳明細(xì)，審核保管有關(guān)報銷資料。職 責(zé) 二工 作 任 務(wù)職責(zé)表述：編費用支出表。 占全部工作時間的百分比：20%編報軍品費用周報表，月末編報月報表、季度匯總表。編報管理費用周報表，月末編報月報表、季度匯總表編報二級產(chǎn)品及三產(chǎn)報表，月末編報月報表、季度匯總表職 責(zé) 三工 作 任 務(wù)編制科研費用報表，月末編報月報表、季度匯總表職責(zé)表述：

3、清理往來帳業(yè)務(wù) 占全部工作時間的百分比：10%定期匯總單位及個人借款，發(fā)放對帳及清帳明細(xì)表，做到欠款及時摧回，避免發(fā)生壞帳、死帳，對外圍公司及時發(fā)放詢征。職 責(zé) 四工 作 任 務(wù)職責(zé)表述：其他報銷相關(guān)業(yè)務(wù)。 占全部工作時間的百分比：5%把報銷所需單據(jù)準(zhǔn)備充足（費用支出表、費用匯總表、員工出差任務(wù)書等） 。督促公司各部門報銷時填制費用收支本里所規(guī)定的內(nèi)容并簽字。周末與公司各單位會計員對帳。職 責(zé) 五工 作 任 務(wù)解答報銷人員提出的各種