北京城建投資發(fā)展股份有限公司2019第一期超短期融資券募集說明書

1、北京城建投資發(fā)展股份有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書1重要提示 重要提示北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“北京城建”、“本公司”、“公司”）發(fā)行本期超短期融資券已在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期超短期融資券的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)， 也不代表對(duì)本期超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。 投資者購買發(fā)行人本期超短期融資券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的

2、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書， 董事會(huì)全體成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。凡通過認(rèn)購、 受讓等合法手段取得并持有本期超短期融資券的， 均視同自愿接受本募集說

3、明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)， 接受投資者監(jiān)督。截至募集說明書簽署日， 除已披露信息外， 無其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。北京城建投資發(fā)展股份有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書3六、發(fā)行人內(nèi)部治理及內(nèi)控制度情況 六、發(fā)行人內(nèi)部治理及內(nèi)控制度情況..........................................................78七、發(fā)

4、行人企業(yè)人員基本情況 七、發(fā)行人企業(yè)人員基本情況....................................................................101八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況............................................................................108九、發(fā)行人在建項(xiàng)目擬建項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備情況 九、

5、發(fā)行人在建項(xiàng)目擬建項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備情況........................................174十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略 十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略....................................................................................188十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況 十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況............................

6、............................................198十二、其他經(jīng)營重要事項(xiàng) 十二、其他經(jīng)營重要事項(xiàng)............................................................................205第六章 第六章 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況............................................

7、......................................206一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)情況 一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)情況........................................................206二、 二、2016-2018 年及 年及 2019 年 1-3 月合并報(bào)表范圍情況 月合并報(bào)表范圍情況............................210三、發(fā)行人

8、近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 三、發(fā)行人近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)....................................................213四、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 四、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)............................................................................223五、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析 五、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析..............

9、......................................................................224六、發(fā)行人有息債務(wù)情況 六、發(fā)行人有息債務(wù)情況............................................................................264七、發(fā)行人或有事項(xiàng)情況 七、發(fā)行人或有事項(xiàng)情況......................

10、......................................................269八、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保和其他限制用途情況 八、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保和其他限制用途情況....................................270九、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況 九、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況..................................................

11、..........270十、持有金融衍生品和理財(cái)產(chǎn)品情況 十、持有金融衍生品和理財(cái)產(chǎn)品情況........................................................286十一、海外金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購等境外投資情況 十一、海外金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購等境外投資情況... 286十二、其他直接融資計(jì)劃 十二、其他直接融資計(jì)劃..........................