江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書1江蘇連云港港口股份有限公司江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第年度第一期超短期融資券募集說明書期超短期融資券募集說明書注冊總金額：注冊總金額：10億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：5億元本期超短期融資券發(fā)行期限：本期超短期融資券發(fā)行期限：270天擔保情況：擔保情況：無擔保信用評級機構及信用等級情信用評級機構及信用等級情況：況：中誠信國際信用評級有限責任公司主體AA主承

2、銷商主承銷商簿記管理簿記管理人二〇一九年六月江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書3目錄第一章釋義...........................................................................................................................................5一、常用名詞釋義.........

3、..................................................................................................................5二、專用名詞釋義.................................................................................................

4、..........................6第二章風險提示及說明.......................................................................................................................9一、與本期超短期融資券相關的投資風險.............................................

5、......................................9二、與本期超短期融資券發(fā)行人相關的投資風險.......................................................................9第三章發(fā)行條款.................................................................................

6、................................................18一、本期超短期融資券主要條款.................................................................................................18二、本期超短期融資券發(fā)行和承銷方式........................................

7、.............................................19第四章募集資金用途.........................................................................................................................21一、募集資金主要用途...............................

8、..................................................................................21二、發(fā)行人承諾.............................................................................................................................21三、

9、償債保障措施.........................................................................................................................22第五章發(fā)行人基本情況.................................................................................

10、....................................24一、發(fā)行人基本信息.....................................................................................................................24二、發(fā)行人歷史沿革.............................................

11、........................................................................24三、發(fā)行人實際控制人和主要股東情況.....................................................................................29四、發(fā)行人獨立性情況................................

12、.................................................................................31五、發(fā)行人重要權益投資情況.....................................................................................................32六、發(fā)行人治理情況............

13、.........................................................................................................36七、企業(yè)人員基本情況.......................................................................................................

14、..........45八、發(fā)行人業(yè)務狀況.....................................................................................................................50九、發(fā)行人主要在建及擬建工程..................................................................

15、...............................71十、未來投資計劃.........................................................................................................................72十一、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略..............................................

16、...................................................................73十二、發(fā)行人所處行業(yè)分析.........................................................................................................77十三、其他經(jīng)營重要事項.....................

17、........................................................................................94第六章發(fā)行人主要財務狀況.............................................................................................................96一、發(fā)行人編制

18、及審計情況.........................................................................................................96二、主要財務數(shù)據(jù)及指標分析（合并口徑）...........................................................................103三、發(fā)行人有息債務情況

19、...........................................................................................................123四、發(fā)行人關聯(lián)交易情況...................................................................................................

20、........126五、或有事項...............................................................................................................................133六、受限資產(chǎn)情況.................................................................

21、......................................................134七、衍生品情況.........................................................................................................................135八、重大投資理財產(chǎn)品......................

22、.........................................................................................135九、海外投資..........................................................................................................................