北京銀建投資公司2018第一期超短期融資券募集說明書

1、北京銀建投資公司2018年度第一期超短期融資券募集說明書1重要提示重要提示北京銀建投資公司（以下簡稱北京銀建投資公司（以下簡稱“本公司本公司”）發(fā)行本期）發(fā)行本期超短期融資超短期融資券已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對本期債務(wù)融資工具的投資價值作出任何評價，也不代表對本期債務(wù)本期債務(wù)融資工具的投資價值作出任何評價，也不代表對本期債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險(xiǎn)作融資工具

2、的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購買本期債務(wù)融資工具，出任何判斷。投資者購買本期債務(wù)融資工具，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。投資價值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司股職大會已批準(zhǔn)本募集說明書

3、，出席會議的大會成員（或本公司股職大會已批準(zhǔn)本募集說明書，出席會議的大會成員（或具有同等職責(zé)的人員）承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重具有同等職責(zé)的人員）承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性承擔(dān)個別和連帶大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本公司負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證

4、本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。凡通過認(rèn)購、受讓等合法手凡通過認(rèn)購、受讓等合法手段取得并持有本期債務(wù)融資工具的，段取得并持有本期債務(wù)融資工具的，均視同自愿接受本募集說明書對各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。均視同自愿接受本募集說明書對各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。受投資者監(jiān)督。

5、截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。力的重大事項(xiàng)。本募集說明書屬于補(bǔ)充募集說明書，投資人可通過發(fā)行人在相本募集說明書屬于補(bǔ)充募集說明書，投資人可通過發(fā)行人在相關(guān)平臺披露的募集說明書查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見“第十三章關(guān)平臺披露的募集說明書查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見“第十三章備查文件”。備查文件”。本期債務(wù)融資工具含交叉保護(hù)條款及控制權(quán)變更條款，請投資本

6、期債務(wù)融資工具含交叉保護(hù)條款及控制權(quán)變更條款，請投資人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。北京銀建投資公司2018年度第一期超短期融資券募集說明書3八、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保和其他限制用途情況....................173九、企業(yè)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況..................................174十、金融衍生品和重大投資理財(cái)產(chǎn)品交易情況......................177十一、海外

7、金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購等境外投資情況....177十二、其他直接融資計(jì)劃........................................177十三、2017年經(jīng)營情況預(yù)測......................................178第七章第七章公司的資信狀況公司的資信狀況............................................................

8、........................179179一、發(fā)行人的信用評級..........................................179二、發(fā)行人銀行授信情況........................................181三、債務(wù)違約記錄..............................................182四、企業(yè)債務(wù)融資工具償還情況..........

9、........................182第八章第八章發(fā)行人發(fā)行人20172017年19月基本情況月基本情況..........................................................184184一、發(fā)行人2017年19月主營業(yè)務(wù)情況...........................184二、發(fā)行人2017年19月財(cái)務(wù)情況..............................

10、.190三、發(fā)行人三、發(fā)行人20172017年19月重大事項(xiàng)情況月重大事項(xiàng)情況...........................195四、發(fā)行人四、發(fā)行人20172017年19月資信變動情況月資信變動情況...........................198第九章第九章債務(wù)融資工具信用增進(jìn)債務(wù)融資工具信用增進(jìn)............................................................

11、............200200第十章第十章稅項(xiàng)稅項(xiàng)........................................................................................................201201一、增值稅....................................................201二、所得稅.................

12、...................................201三、印花稅....................................................201第十一章第十一章信息披露信息披露............................................................................................203203一、發(fā)行文件..

13、................................................203二、定期披露信息..............................................203三、重大事項(xiàng)..................................................203四、本金兌付和付息事項(xiàng)........................................20

14、4第十二章第十二章發(fā)行人違約責(zé)任及投資者保護(hù)機(jī)制發(fā)行人違約責(zé)任及投資者保護(hù)機(jī)制................................................205205一、違約事件..................................................205二、違約責(zé)任..................................................205三、投資者保護(hù)機(jī)制

15、............................................206四、交叉保護(hù)條款..............................................211五、控制權(quán)變更條款............................................212六、不可抗力..................................................214七