物資采購及管理辦法

1、吉林省成邦汽車貿易有限公司綜合部1物資采購及管理辦法一、總則為加強物資的采購及管理，為使公司的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度。二、管理體制1、總公司設立集中采購辦公室，由公司總經理直接監(jiān)督與管理，全面負責總公司及各分公司的各類物資采購工作。2、各分公司行政部為物資的管理部門。三、管理辦法（一）總公司采購辦公室物資采購管理辦法1、采購辦公室工作規(guī)劃（1）總結各分公司物資采購規(guī)

2、律，每年6月份、12月份形成下半年、上半年物資《采購預算規(guī)劃》(采購表單1)。（2）根據(jù)物資采購市場狀況，搜集供應廠商信息及資料，每年6月份、12月份分別對各供應廠商進貨渠道、供應渠道、物流狀況、價格、品質、交期、交量、接洽人等做出對比及評估，提交《供應商統(tǒng)計分析表》（采購表單2）。（3）每年6月份、12月份總公司將對采購辦公室的各項采購合同檔案進行抽查，提交《采購合同管理審核報告書》（采購吉林省成邦汽車貿易有限公司綜合部3入總公司大庫

3、。發(fā)票、原始憑證與實物相符方可辦理入庫手續(xù)，并建立《倉庫管理臺賬》（采購表單9）。（5）每月2日之前采購辦公室分別將物資送達各分公司庫內，由各分公司庫管員根據(jù)實物及發(fā)票憑證填寫《入庫單》（采購表單10）對于不符合規(guī)格物資庫管員有權拒絕接受。4、物資的驗收及報銷（1）采購辦公室工作人員須對自己采購物資的價格和品質負責，盡量減少退貨、換貨等情況的發(fā)生。（2）采購的物資因非質量問題需要調貨、退貨時，各分公司應自領取物資起三日之內填寫《調退貨單

4、》（采購表單11）交采購辦公室予以調貨或退貨。（3）月采購結束后須一周之內持總經理審批后的費用報銷單于財務部辦理結算手續(xù)。5、其他（1）采購辦公室應至少每季度對公司使用的各類物資價格及品質進行一次全面考察，及時同供應商調整價格。（2）采購辦公室必須對所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管，建立完整的供應商貨品檔案，有人員變動時須將各表單工具完整列入移交。（3）定期進行物資倉庫的清點及盤點，做到帳實相符、帳證（原始憑證