勝利石油管理局資金管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、在中國(guó)石化集團(tuán)公司成功實(shí)施“會(huì)計(jì)集中核算”的大環(huán)境下，根據(jù)勝利局建設(shè)“網(wǎng)上油田”、“數(shù)字油田”的整體規(guī)劃，集中的資金管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)信息化必不可少的部分。傳統(tǒng)的資金管理系統(tǒng)主要解決資金的支付過(guò)程和資金支付手段的管理，勝利局在充分調(diào)研現(xiàn)有各種資金業(yè)務(wù)處理方式及流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合更先進(jìn)科學(xué)的管理思想，合理、有效的處理流程，配以健全的系統(tǒng)安全控制機(jī)制，將資金預(yù)算及控制、債權(quán)回收、資金籌集、資金調(diào)度、債務(wù)清欠、內(nèi)控審批、資金支付等資金業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化、

2、信息化，制訂規(guī)章制度，搭建信息化系統(tǒng)集成框架，建立勝利局資金集中管理平臺(tái)，并與現(xiàn)有的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)結(jié)合，最大程度地減少人工處理模式下存在的各種隱患，對(duì)實(shí)現(xiàn)全局資金集中管理的網(wǎng)絡(luò)化有著重大意義。
　　在此背景下，勝利局開(kāi)發(fā)了資金管理系統(tǒng)。系統(tǒng)使用JavaEE架構(gòu)平臺(tái)和ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)管理，采用Browser/Server（B/S）模式開(kāi)發(fā)。資金管理系統(tǒng)有別于其他信息管理系統(tǒng)，資金安全風(fēng)險(xiǎn)的控制和業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性是系統(tǒng)需求分析的重點(diǎn)。

3、經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行梳理，對(duì)相應(yīng)的系統(tǒng)功能和性能進(jìn)行詳細(xì)的需求分析。資金管理系統(tǒng)是由標(biāo)準(zhǔn)管理、債務(wù)管理、資金計(jì)劃額度管理、資金支出管理、資金收入管理等五大主要功能模塊組成，囊括了勝利局所有的資金管理業(yè)務(wù)，構(gòu)建了勝利局資金管理系統(tǒng)的基本框架，每個(gè)模塊依據(jù)勝利局自身管理需求有效地結(jié)合在一起，形成了勝利局內(nèi)部的資金閉合管理模式。經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)人員內(nèi)部測(cè)試、關(guān)鍵用戶(hù)模擬環(huán)境測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行三個(gè)階段完成功能和性能測(cè)試，測(cè)試結(jié)果良好，達(dá)到設(shè)計(jì)