內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)流程doc

1、內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建流程內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建流程1.流程流程說明此流程描述對(duì)專項(xiàng)費(fèi)用、資本化支出在SAP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單預(yù)算額度，以達(dá)當(dāng)實(shí)際開支或?qū)⒁l(fā)生費(fèi)用（如采購請(qǐng)求）時(shí)由系統(tǒng)協(xié)助進(jìn)行預(yù)算控制。具體預(yù)算控管項(xiàng)目及該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)之內(nèi)部訂單類型如下表：控管分類控管項(xiàng)目內(nèi)部訂單類型內(nèi)部訂單編號(hào)范圍廣告費(fèi)用——戶外看板AD01廣告費(fèi)用——型錄AD02廣告費(fèi)用——電視廣播網(wǎng)絡(luò)AD03廣告費(fèi)用——報(bào)刊雜志黃頁AD04廣告費(fèi)用——贈(zèng)品AD05教育訓(xùn)練費(fèi)ET

2、01專項(xiàng)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用RD01資本化費(fèi)用資本化費(fèi)用CA01其他專項(xiàng)費(fèi)用其他專項(xiàng)費(fèi)用Z999100000000199999999(在此范圍內(nèi)由系統(tǒng)自動(dòng)給定內(nèi)部訂單編號(hào))內(nèi)部訂單類型劃分定義及編碼規(guī)則詳見附件一。在系統(tǒng)內(nèi)，對(duì)預(yù)算的控制共有三種情形實(shí)施預(yù)警：1）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)90%時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示警告畫面，該畫面提示給實(shí)際作業(yè)部門之操作人員，以引起注意；2）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)95%時(shí)，系統(tǒng)除自動(dòng)提示警告信息畫面外，另EMail給財(cái)務(wù)

3、預(yù)算計(jì)劃人員，以引起重視（財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃人員必須于后臺(tái)設(shè)定，如未設(shè)定，則系統(tǒng)視同第三種方式提示不能報(bào)支畫面）；3）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)100%時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示不能報(bào)支信息，此時(shí)，作業(yè)部門及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，提醒其追加預(yù)算。相關(guān)部門如須使用專項(xiàng)預(yù)算或資本化支出時(shí)，須填列“內(nèi)部訂單維護(hù)申請(qǐng)表”（格式見附件一），轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核后方可于系統(tǒng)創(chuàng)建。實(shí)務(wù)中，家具公司使用內(nèi)部訂單均為統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。注意事項(xiàng)：1）當(dāng)預(yù)算為資本化支出時(shí)，一定要在摘要內(nèi)寫明數(shù)量、品名

4、或型號(hào)，以便于相關(guān)人員于系統(tǒng)內(nèi)檢核；例1：市場(chǎng)處與A省長江電視臺(tái)簽訂了一項(xiàng)大型電視廣告，合約總金額為18萬，該筆費(fèi)用已納入2001年年度計(jì)劃，預(yù)算總額為20萬。合約簽訂后，市場(chǎng)經(jīng)辦人員向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)內(nèi)部訂單編號(hào)，以便于提出采購申請(qǐng)。例2：因公司ERP上線之需要，華南一區(qū)A責(zé)任中心須購置電腦一臺(tái)，價(jià)值為1萬元。電腦采購案已納入年度計(jì)劃之中，額度為1萬元。經(jīng)資訊審核，電腦型號(hào)為DELLPIII900。(假設(shè)在建工程編號(hào)已創(chuàng)建)3.2.系統(tǒng)菜