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文檔簡介
1、公司各類單項資金管理審批權限一覽表工作事項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經理董事長5萬元以下審核①審核②核準④審批③固定資產購置5萬元以上審核①審核②核準④審批③50萬以下審核①審核②審批③核準④50萬200萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④貨款支付200萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤10萬以下審核①審核②審批③核準④10萬50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④定金付款50萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤
2、100萬以下審核①審核②審批③100萬300萬以下審核①審核②核準④審批③對內300百萬以上審核①審核②審核③審批④擔保貨款對外審核①審核②審核③審批④50萬以下審核①審批②50萬100萬以下審核①核準③審批②下屬單位借款100萬以上審核①核準③審批②1000元以下審批①審核②1000元2000元以下審核①審核②審批③行政費2000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④400元以下審核①審核②審批③核準④總部業(yè)務招待費400元以上審核①審
3、核②審核③核準⑤審批④3000元以下審核①審核②審批③核準④3000元1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④差旅費1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤5000元以下審批①審核②核準③5000元1萬元以下審核①審核②審批③核準④報紙雜志、POP廣告等1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④2萬元以下審批①審核②核準③2萬元10萬元以下審核①審核②審批③核準④10萬元30萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④電視廣告30萬元以上
4、審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤3000元以下審批①審核②核準③3000元5000元以下審核①審核②審批③核準④廣告促銷費用電臺廣播5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④5000元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理商品損失5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④800元以上1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④醫(yī)藥費開支工傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核
5、準③審批②說明：一、上表所指“……以下”均含本數。二、以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎，20%（含）以內的由總經理批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權限分三類：1.審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2.審批：指有關領導經參考“審核”的意見后進行批準。3.核準：指各級財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數
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