公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1、河南德贏實業(yè)有限公司河南德贏實業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第1頁共6頁河南德贏實業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表河南德贏實業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著財務(wù)部費用管控辦法嚴(yán)格執(zhí)行費用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。原則

2、：1、對費用發(fā)生具有控制權(quán)或費用歸屬部門的負責(zé)人行使審批權(quán)。2、費用歸屬部門或費用管控人（非報銷人或經(jīng)辦人）的上級領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級上報。4、財務(wù)總監(jiān)對資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長建議反饋的義務(wù)，且在緊急情況下具有否決權(quán)。管理中心負責(zé)人審批權(quán)限一覽表管理中心負責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1

3、復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注工資、獎金所有薪酬福利制度內(nèi)的項目報銷時不論金額人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長社保費員工社保申請及繳納報銷時不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長500元（含）以下人事主管會計會計主管5001000元(含）人事主管人事經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理10003000元（含）人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)工資獎金福利福利費指薪酬制度之外的福利，如節(jié)日福利、年終福利、禮金等。報銷時3000元以上

4、人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長500元（含）以下部門主管會計會計主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理會務(wù)費中秋晚會、年會、啟動會、總結(jié)會等全員性質(zhì)的會必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)超出預(yù)預(yù)算內(nèi)報銷時1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)河南德贏實業(yè)有限公司河南德贏實業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第3頁共6頁單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1復(fù)

5、核2復(fù)核3審核審批1審批2備注500元（含）以下部門主管會計主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理10003000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)指跟工作相關(guān)的臨時性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或采購申請單范圍內(nèi)的借款報批時3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)500元（含）以下部門主管會計主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理因公借支指跟工作相關(guān)的在合約期內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為（如房

6、租、物業(yè)費、裝修道具款等）報批時1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)告知董事長借款因私借支個人因私借支報批時不論金額董事長稅款國稅、地稅公司和店鋪國、地稅的申報與繳納報銷時不論金額會計會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)資金投資理財購買閑余資金的效益化管理報批時不論金額出納財務(wù)總監(jiān)手續(xù)費刷卡手續(xù)費、物流手續(xù)費銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費支出報銷時不論金額出納會計會計主管財務(wù)總監(jiān)3000元（含）以下會計會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)電話費、辦