公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1、河南德贏實(shí)業(yè)有限公司河南德贏實(shí)業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第1頁共6頁河南德贏實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表河南德贏實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費(fèi)用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著財(cái)務(wù)部費(fèi)用管控辦法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。原則

2、：1、對費(fèi)用發(fā)生具有控制權(quán)或費(fèi)用歸屬部門的負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)。2、費(fèi)用歸屬部門或費(fèi)用管控人（非報(bào)銷人或經(jīng)辦人）的上級領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級上報(bào)。4、財(cái)務(wù)總監(jiān)對資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長建議反饋的義務(wù)，且在緊急情況下具有否決權(quán)。管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1

3、復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注工資、獎(jiǎng)金所有薪酬福利制度內(nèi)的項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)不論金額人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長社保費(fèi)員工社保申請及繳納報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長500元（含）以下人事主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管5001000元(含）人事主管人事經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理10003000元（含）人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)工資獎(jiǎng)金福利福利費(fèi)指薪酬制度之外的福利，如節(jié)日福利、年終福利、禮金等。報(bào)銷時(shí)3000元以上

4、人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)務(wù)費(fèi)中秋晚會(huì)、年會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、總結(jié)會(huì)等全員性質(zhì)的會(huì)必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)超出預(yù)預(yù)算內(nèi)報(bào)銷時(shí)1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)河南德贏實(shí)業(yè)有限公司河南德贏實(shí)業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第3頁共6頁單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1復(fù)

5、核2復(fù)核3審核審批1審批2備注500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理10003000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)指跟工作相關(guān)的臨時(shí)性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或采購申請單范圍內(nèi)的借款報(bào)批時(shí)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管5001000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理因公借支指跟工作相關(guān)的在合約期內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為（如房

6、租、物業(yè)費(fèi)、裝修道具款等）報(bào)批時(shí)1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)告知董事長借款因私借支個(gè)人因私借支報(bào)批時(shí)不論金額董事長稅款國稅、地稅公司和店鋪國、地稅的申報(bào)與繳納報(bào)銷時(shí)不論金額會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)資金投資理財(cái)購買閑余資金的效益化管理報(bào)批時(shí)不論金額出納財(cái)務(wù)總監(jiān)手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)、物流手續(xù)費(fèi)銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費(fèi)支出報(bào)銷時(shí)不論金額出納會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元（含）以下會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)電話費(fèi)、辦