公司物資管理辦法

1、公司物資管理辦法公司物資管理辦法物資管理工作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一個重要環(huán)節(jié)，加強物資管理，合理地組織采購、供應(yīng)、使用、保管和節(jié)約物資，對于促進企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，加速資金周轉(zhuǎn)，減低成本，增加效益，具有極其重要的意義。第一章第一章物資計劃編制、審批管理物資計劃編制、審批管理第一條第一條各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實際，認真核實后申報下月材料計劃。第二條第二條各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和成本情況，分版塊按類別編制出年

2、度總的《物資采購預(yù)算》，上報到企業(yè)管理部，以便公司隨時掌握其采購額度適時進行宏觀調(diào)控。各單位所報材料計劃，由各單位材料員根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況統(tǒng)一匯總后，于每月20日前編制出本單位物資采購計劃，計劃要按照公司統(tǒng)一編制的模版，分版塊按類別填寫材料采購計劃，（計劃應(yīng)包含材料名稱，單位、規(guī)格型號、數(shù)量、詢價后確定的材料價格、金額合計及供貨商等內(nèi)容、要包含三方詢價明細單、材料采購詢價情況匯總等）經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后報企管部。經(jīng)公司相關(guān)部門審核，公

3、司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由金域公司、公司集中或單位分類別組織采購。第三條第三條如無極特殊情況，逾期報送計劃不予補批，以避免計劃的隨意性。計劃填寫不工整、不規(guī)范、不清晰而影響生（供貨）的廠家或商家。在確定最終（供貨）的廠家或商家原則上，凡是能夠從廠家采購的，直接給廠家發(fā)詢價單，金域公司能夠采購且價格合理的，由金域公司負責采購。盡量減少中間環(huán)節(jié)。不能從廠家采購的，可與商家聯(lián)系，組織采購。集中采購物資到貨信息的反饋由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第

4、八條第八條單位單位自采材料采購時，必須按照公司批復(fù)的單位采購計劃中確定的廠家（商家）報出的單價進行組織。第三章第三章驗收入庫、報銷管理驗收入庫、報銷管理第九條第九條完成采購任務(wù)，材料到貨后，庫管員應(yīng)向承運人或采購人員索要如下原始單據(jù)：①發(fā)貨清單；②供貨單位發(fā)票（如發(fā)票未開，發(fā)貨清單上必須寫明規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，并蓋有供方公章）；③質(zhì)量保證書、材質(zhì)報告單、合格證；④使用說明書。第十條第十條基層單位要及時做好材料清點，外觀檢查，數(shù)量