付款審批正常流程及特殊流程

1、付款審批正常流程、特殊流程及付款時間付款審批正常流程、特殊流程及付款時間一、請款及報銷的正常流程一、請款及報銷的正常流程（一）（一）、物資款的支付流程、物資款的支付流程：由供應商供應商找對應物資主管物資主管(項目物資主管或公司物資部)申請付款，填寫《支款審批單支款審批單》，辦理《領據領據》，經項目財務項目財務、項目商務部項目商務部、項目經理項目經理、項目及公項目及公司財務部門司財務部門審核通過后報公司主管領導公司主管領導審批，審批通過后

2、公司出納方可支付。物資款支付公司財務需審核的資料：物資款支付公司財務需審核的資料：1、《項目物資需用總計劃》；2、《物資需用計劃》；3、《物資詢價記錄》；4、《物資采購合同》（需查核是否進行合同評審）；5、是否網上審批；6、是否網上詢價；7、《物資入庫單》（物資驗收單）；8、《物資出庫單》；9、《支款審批單》；10、《領據》；11、發(fā)票；12《結清證明》13、經辦人身份證復印件。注意事項：注意事項：1、核對主體是否一致核對主體是否一致：

3、合同主體方、日常經辦人、授權委托人、領款人、出具《結清證明》人是否一致；2、核對格式核對格式。相關單據、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關格式見附件。3、合同等相關資料如公司財務部己有存檔，則項目辦理相關款項時不再需要報送己有存檔資料。但公司財務部審核時需調閱相關資料進行核查。4、判定是否必須辦理結清證明的規(guī)則：判定是否必須辦理結清證明的規(guī)則：（1）、針對一次性采購并一次性付清全款的物資付款時，可以不辦理結清證明。（2）、針對一次性采購但

4、分多次付款的物資，在支付最后一筆款時必須辦理結清證明。（3）、針對分多次采購物資——在分段（分批次）結清款項時，需要辦理結清證明；在辦理完最終結算支付最后一供應商物資主管項目財務項目商務部項目經理公司財務公司主管領導出納付款簽字證明。3、原始憑證粘貼報銷時，必須按不同的種類、用途、性質等分別粘貼。如材料分類：（1）、鋼材、土建類材料、裝飾類材料、模板、木方、腳手架、五金、工具等；（2）管理費用類：電話費、辦公費、生活費、醫(yī)療福利費、差旅

5、費、小車費、招待費等；（3）工程成本類：人工費、材料運費、機械使用費、設計和技術援助費用、（4）施試驗費、工程定位復測費、工程點交費、場地清理費、工程保修費、排污費及其他費用等。樣表詳見附件。（四）（四）、緊急付款流程、緊急付款流程：項目出現緊急情況或出現無法提前預計的付款時，項目要提前通知財務并由項目經理電話向公司總經理請示確認。項目在請款手續(xù)上應在標注“緊急”字樣，并注明清楚需付款的時間。財務部按特殊放行流程給預快速辦理：財務在收到

6、付款手續(xù)4小時內，完成手續(xù)的審核工作，對不能簽字確認的采用電話、傳真、掃描電郵等形式進行確認，經確認無誤并經公司總經理批準后及時付款。緊急付款手續(xù)未完善（未簽字或資料未到達）的應在7個工作日內補齊。公司財務部、人事部、公司相關領導將根據項目緊急付款次數的多少和付款的內容及付款的及時性調整項目相關人員、公司財務部相關人員的月度考評評分。（五）（五）、尾款清付流程、尾款清付流程在分包商、大材料供應商最后尾款支付時需執(zhí)行以下尾款清付流程：1、

7、核對《對帳單對帳單》雙方財務簽字確認的對帳單2、會簽《會簽單會簽單》相關部門、相關人員會簽確認3、核對發(fā)票發(fā)票財務核對發(fā)票是否齊全4、提供《結清證明結清證明》請款人出具結清證明5、辦理《支款審批單支款審批單》及《領據領據》。二、請款及報銷的特殊流程二、請款及報銷的特殊流程如報帳手續(xù)不齊全，項目又急需付款時，需由項目經理當面或電放加同時在QQ群發(fā)消息向公司總經理申請?zhí)厥夥判?。經公司總經理批準（在QQ群上回復確認后）特殊放行的付款，相關手續(xù)