采購(gòu)付款控制流程

1、采購(gòu)付款控制流程采購(gòu)付款控制流程采購(gòu)付款控制流程采購(gòu)付款控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)檢部采購(gòu)部檢查臺(tái)賬是否填寫規(guī)范，信息是否符合實(shí)際《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》2采購(gòu)部檢查臺(tái)賬是否依據(jù)清單填寫，并達(dá)到日清標(biāo)準(zhǔn)《采購(gòu)付款控制細(xì)則》3采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部檢查賬目核對(duì)工作是否符合相關(guān)程序和規(guī)定《采購(gòu)付款控制細(xì)則》4采購(gòu)部審核審批檢查結(jié)款計(jì)劃是否和

2、合同以及實(shí)際交易相符《采購(gòu)付款控制細(xì)則》5財(cái)務(wù)部總經(jīng)理編制計(jì)劃?rùn)z查付款審批程序是否符合規(guī)定、有無(wú)越權(quán)《采購(gòu)付款控制細(xì)則》6財(cái)務(wù)部采購(gòu)部檢查請(qǐng)款條件是否符合支付要求和合同的條款《采購(gòu)付款控制細(xì)則》7財(cái)務(wù)部檢查付款手續(xù)是否規(guī)范、憑證是否齊全、是否按國(guó)家與企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)《采購(gòu)付款控制細(xì)則》1物資驗(yàn)收入庫(kù)、登記臺(tái)賬2依據(jù)清單建立應(yīng)付賬款臺(tái)賬3定期與供應(yīng)商核對(duì)賬款賬目4統(tǒng)一制訂采購(gòu)結(jié)款計(jì)劃5依據(jù)權(quán)限范圍進(jìn)行審批6審查結(jié)款憑證以及相關(guān)合同條