付款審批正常流程及特殊流程

1、付款審批正常流程、特殊流程及付款時(shí)間付款審批正常流程、特殊流程及付款時(shí)間一、請(qǐng)款及報(bào)銷的正常流程一、請(qǐng)款及報(bào)銷的正常流程（一）（一）、物資款的支付流程、物資款的支付流程：由供應(yīng)商供應(yīng)商找對(duì)應(yīng)物資主管物資主管(項(xiàng)目物資主管或公司物資部)申請(qǐng)付款，填寫(xiě)《支款審批單支款審批單》，辦理《領(lǐng)據(jù)領(lǐng)據(jù)》，經(jīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目及公項(xiàng)目及公司財(cái)務(wù)部門司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后

2、公司出納方可支付。物資款支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料：物資款支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料：1、《項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃》；2、《物資需用計(jì)劃》；3、《物資詢價(jià)記錄》；4、《物資采購(gòu)合同》（需查核是否進(jìn)行合同評(píng)審）；5、是否網(wǎng)上審批；6、是否網(wǎng)上詢價(jià)；7、《物資入庫(kù)單》（物資驗(yàn)收單）；8、《物資出庫(kù)單》；9、《支款審批單》；10、《領(lǐng)據(jù)》；11、發(fā)票；12《結(jié)清證明》13、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1、核對(duì)主體是否一致核對(duì)主體是否一致：

3、合同主體方、日常經(jīng)辦人、授權(quán)委托人、領(lǐng)款人、出具《結(jié)清證明》人是否一致；2、核對(duì)格式核對(duì)格式。相關(guān)單據(jù)、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關(guān)格式見(jiàn)附件。3、合同等相關(guān)資料如公司財(cái)務(wù)部己有存檔，則項(xiàng)目辦理相關(guān)款項(xiàng)時(shí)不再需要報(bào)送己有存檔資料。但公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)需調(diào)閱相關(guān)資料進(jìn)行核查。4、判定是否必須辦理結(jié)清證明的規(guī)則：判定是否必須辦理結(jié)清證明的規(guī)則：（1）、針對(duì)一次性采購(gòu)并一次性付清全款的物資付款時(shí)，可以不辦理結(jié)清證明。（2）、針對(duì)一次性采購(gòu)但

4、分多次付款的物資，在支付最后一筆款時(shí)必須辦理結(jié)清證明。（3）、針對(duì)分多次采購(gòu)物資——在分段（分批次）結(jié)清款項(xiàng)時(shí)，需要辦理結(jié)清證明；在辦理完最終結(jié)算支付最后一供應(yīng)商物資主管項(xiàng)目財(cái)務(wù)項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理公司財(cái)務(wù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)出納付款簽字證明。3、原始憑證粘貼報(bào)銷時(shí)，必須按不同的種類、用途、性質(zhì)等分別粘貼。如材料分類：（1）、鋼材、土建類材料、裝飾類材料、模板、木方、腳手架、五金、工具等；（2）管理費(fèi)用類：電話費(fèi)、辦公費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)療福利費(fèi)、差旅

5、費(fèi)、小車費(fèi)、招待費(fèi)等；（3）工程成本類：人工費(fèi)、材料運(yùn)費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)計(jì)和技術(shù)援助費(fèi)用、（4）施試驗(yàn)費(fèi)、工程定位復(fù)測(cè)費(fèi)、工程點(diǎn)交費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)、工程保修費(fèi)、排污費(fèi)及其他費(fèi)用等。樣表詳見(jiàn)附件。（四）（四）、緊急付款流程、緊急付款流程：項(xiàng)目出現(xiàn)緊急情況或出現(xiàn)無(wú)法提前預(yù)計(jì)的付款時(shí)，項(xiàng)目要提前通知財(cái)務(wù)并由項(xiàng)目經(jīng)理電話向公司總經(jīng)理請(qǐng)示確認(rèn)。項(xiàng)目在請(qǐng)款手續(xù)上應(yīng)在標(biāo)注“緊急”字樣，并注明清楚需付款的時(shí)間。財(cái)務(wù)部按特殊放行流程給預(yù)快速辦理：財(cái)務(wù)在收到

6、付款手續(xù)4小時(shí)內(nèi)，完成手續(xù)的審核工作，對(duì)不能簽字確認(rèn)的采用電話、傳真、掃描電郵等形式進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)付款。緊急付款手續(xù)未完善（未簽字或資料未到達(dá)）的應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。公司財(cái)務(wù)部、人事部、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將根據(jù)項(xiàng)目緊急付款次數(shù)的多少和付款的內(nèi)容及付款的及時(shí)性調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)人員、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的月度考評(píng)評(píng)分。（五）（五）、尾款清付流程、尾款清付流程在分包商、大材料供應(yīng)商最后尾款支付時(shí)需執(zhí)行以下尾款清付流程：1、

7、核對(duì)《對(duì)帳單對(duì)帳單》雙方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的對(duì)帳單2、會(huì)簽《會(huì)簽單會(huì)簽單》相關(guān)部門、相關(guān)人員會(huì)簽確認(rèn)3、核對(duì)發(fā)票發(fā)票財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票是否齊全4、提供《結(jié)清證明結(jié)清證明》請(qǐng)款人出具結(jié)清證明5、辦理《支款審批單支款審批單》及《領(lǐng)據(jù)領(lǐng)據(jù)》。二、請(qǐng)款及報(bào)銷的特殊流程二、請(qǐng)款及報(bào)銷的特殊流程如報(bào)帳手續(xù)不齊全，項(xiàng)目又急需付款時(shí)，需由項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)面或電放加同時(shí)在QQ群發(fā)消息向公司總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)厥夥判小＝?jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（在QQ群上回復(fù)確認(rèn)后）特殊放行的付款，相關(guān)手續(xù)