股票橫截面收益異常與投資者行為研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、 本文首先回顧了從古典經(jīng)濟理論到現(xiàn)代行為金融理論對投資者行為的研究，著重分析了股票橫截面收益異?，F(xiàn)象的產(chǎn)生和學(xué)者的解釋，然后結(jié)合中國證券市場的實際情況，實證分析了國內(nèi)股市的股票橫截面收益異常現(xiàn)象，在得出異?，F(xiàn)象存在的結(jié)論后，結(jié)合心理學(xué)的研究理論，分析了投資者在股票投資行為中的種種心理反應(yīng)及其對投資者的影響。最后設(shè)計了一種投資者情緒指標(biāo)替代模型，用于分析投資者情緒對異?，F(xiàn)象的影響和解釋力。 文章最后得出了結(jié)論。首先，市場中資產(chǎn)組合的

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