濟寧山大奧太電氣有限公司員工績效考核表出納

1、濟寧山大奧太電氣有限公司員工績效考核表崗位：出納指標(biāo)類型：硬性指標(biāo)考核周期：月度考核日期：序號KPIKPI說明信息來源考核目的計算方式考核標(biāo)準(zhǔn)評分權(quán)重得分1審核、報銷指對各項費用審核、報銷上級反饋保證公司各項開支費用的正確每發(fā)現(xiàn)一次不按時審核報銷的扣10分100分23%2現(xiàn)金憑證指現(xiàn)金憑證的出納簽字、審核工作，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬，日清月結(jié)銀行日記賬，現(xiàn)金憑證保證公司運營過程中資金流動的明確性每發(fā)現(xiàn)一次現(xiàn)金憑證沒有簽字或不及時核對現(xiàn)

2、金、銀行日記賬的扣10分100分12%3財務(wù)報表、統(tǒng)計報表指每月末、季末向國家稅務(wù)部門、財政部門、統(tǒng)計部門、上級總公司等報送財務(wù)及統(tǒng)計報表保證公司運營過程中資金流動的明確性每發(fā)現(xiàn)一次沒有按時報送沒有個部門都報送的扣10分100分6%4發(fā)票領(lǐng)購、稅金繳納指相關(guān)的稅務(wù)工作如發(fā)票的領(lǐng)購、開具、繳銷及各項稅金的交納等加強財務(wù)管理，保證財務(wù)工作的正常運行每發(fā)現(xiàn)一次沒有及時領(lǐng)購發(fā)票的或稅務(wù)工作出錯的扣10分100分6%5安全性、完整性保管保管公司的

3、庫存現(xiàn)金、銀行存款及有效票據(jù)，并負責(zé)其安全性和完整性每發(fā)現(xiàn)一次在現(xiàn)金、票據(jù)出現(xiàn)失誤的扣10分100分12%6月末存款、編制調(diào)節(jié)表指每月末進行銀行存款與銀行對賬單的核對，編制未達賬項調(diào)節(jié)表上級反饋、調(diào)節(jié)表每發(fā)現(xiàn)一次沒及時存款、不對帳，或未編制未達賬項調(diào)節(jié)表的扣10分100分6%7周末編報資金情況指每周末編報本周資金收入、支出、節(jié)余情況上級反饋保證公司各項開支費用的正確，資金流動的明確性每發(fā)現(xiàn)一次未及時編報或編報有錯誤的扣10分100分6%

4、8會計憑證、賬冊、會計檔案指月末整理、裝訂各種會計憑證、賬冊、報表等會計檔案，做出標(biāo)識，并妥善保管會計憑證、賬冊、會計檔案，上級反饋每發(fā)現(xiàn)一次月末沒整理、裝訂或保管不妥善的扣10分100分12%濟寧山大奧太電氣有限公司員工績效考核表崗位：出納（李艷紅）指標(biāo)類型：硬性指標(biāo)考核周期：月度考核日期：序號KPIKPI說明信息來源考核目的計算方式考核標(biāo)準(zhǔn)評分權(quán)重得分1審核、報銷指對各項費用審核、報銷上級反饋、報銷憑證保證公司各項開支費用的正確每發(fā)

5、現(xiàn)一次不按時按要求審核報銷的扣10分100分25%2安全性、完整性保管保管公司的銀行存款及有效票據(jù)，并負責(zé)其安全性和完整性監(jiān)督檢查保障存款和票據(jù)安全每發(fā)現(xiàn)一次在現(xiàn)金、票據(jù)出現(xiàn)失誤的扣20分100分10%3月末存款、編制調(diào)節(jié)表指每月末進行銀行存款與銀行對賬單的核對，編制未達賬項調(diào)節(jié)表上級反饋、調(diào)節(jié)表保障銀行存款安全、準(zhǔn)確每發(fā)現(xiàn)一次沒及時存款、不對帳，或未編制未達賬項調(diào)節(jié)表的扣10分100分10%4周末編報資金情況指每周末編報本周資金收入、

6、支出、節(jié)余情況上級反饋、流動資金表保證公司各項開支費用的正確，資金流動的明確性每發(fā)現(xiàn)一次未及時編報或編報有錯誤的扣10分100分5%5每周向總公司填報回款統(tǒng)計表根據(jù)總公司規(guī)定每周向總公司報回款統(tǒng)計表上級反饋、總公司投訴保證總公司資產(chǎn)的完整、業(yè)務(wù)核算準(zhǔn)確每發(fā)現(xiàn)一次未及時編報或編報有錯誤的扣10分100分5%6會計憑證、賬冊、會計檔案指月末整理、裝訂各種會計憑證、賬冊、報表等會計檔案，做出標(biāo)識，并妥善保管會計憑證、賬冊、會計檔案，上級反饋保