全面預(yù)算管理工作職責(zé)分工表

1、全面預(yù)算責(zé)任單位 全面預(yù)算管理工作職責(zé) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 備注規(guī)劃發(fā)展部（信息技術(shù)中心）1、按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求，編報(bào)集團(tuán)公司國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃以及三年滾動(dòng)計(jì)劃； 按照國(guó)資委要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)2、審查各企業(yè)下一年度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計(jì)劃(含投資收益)以及信息化建設(shè)情況預(yù)算； 每年6月底 表樣詳見(jiàn)附件1、附件2、附件73、預(yù)編報(bào)集團(tuán)公司（含總部）下一年度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計(jì)劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算并提交決策會(huì)議審議；將決

2、策會(huì)議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)； 每年7月底4、預(yù)編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算 每年7月底 表樣詳見(jiàn)附件35、正式編制下一年度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計(jì)劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算并提交決策會(huì)議審議；配合完成財(cái)務(wù)久其平臺(tái)填報(bào)工作；將決策會(huì)議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)； 每年11月底6、正式編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算 每年11月底7、季度分析固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資（含投資收益）、信息化建設(shè)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行

3、情況分析報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團(tuán)公司（含總部）本年度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計(jì)劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算； 每年7月底 按照國(guó)資委要求及公司實(shí)際情況，調(diào)整本年度預(yù)算運(yùn)營(yíng)管理部（集團(tuán)軍工辦）1、審查各企業(yè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及“三降兩提高”專項(xiàng)工作計(jì)劃 每年6月底 表樣詳見(jiàn)附件4、附件5、附件82、預(yù)編報(bào)集團(tuán)公司下一年度綜合計(jì)劃并提交決策會(huì)議審議；將決策

4、會(huì)議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)； 每年7月底 結(jié)合集團(tuán)公司五年規(guī)劃和三年滾動(dòng)計(jì)劃3、預(yù)編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算； 每年7月底 表樣詳見(jiàn)附件34、正式編制集團(tuán)公司下一年度綜合計(jì)劃，并提交決策會(huì)議審議，將審議后的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各單位； 每年11月底5、正式編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算 每年11月底6、編制集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)增加值預(yù)算表 每年12月底 表樣詳見(jiàn)附件177、季度分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況以及“三降兩提高”專項(xiàng)工作開(kāi)展情況，及時(shí)跟蹤

5、各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團(tuán)公司本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算； 每年7月底 按照國(guó)資委要求及公司實(shí)際情況，調(diào)整本年度預(yù)算9、發(fā)布集團(tuán)公司及各企業(yè)年度綜合計(jì)劃暨下一年度預(yù)安排 次年2月底全面預(yù)算責(zé)任單位 全面預(yù)算管理工作職責(zé) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 備注人力資源部1、審查各企業(yè)下一年度勞動(dòng)用工計(jì)劃及人工成本預(yù)算； 每年6月底 表樣詳見(jiàn)附件6、附件82、預(yù)

6、編報(bào)集團(tuán)公司（含總部）下一年度勞動(dòng)用工計(jì)劃及人工成本預(yù)算表并提交決策會(huì)議審議；將決策會(huì)議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)； 每年7月底 可結(jié)合運(yùn)營(yíng)管理管部預(yù)安排效益指標(biāo)數(shù)據(jù)3、預(yù)編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算； 每年7月底 表樣詳見(jiàn)附件34、正式編報(bào)集團(tuán)公司（含總部）下一年度勞動(dòng)用工計(jì)劃及人工成本預(yù)算表并提交決策會(huì)議審議；配合完成財(cái)務(wù)久其平臺(tái)填報(bào)工作；將決策會(huì)議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)； 每年11月底5、正式編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算 每年11月底6

7、、季度分析勞動(dòng)用工計(jì)劃及人工成本預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）7、調(diào)整集團(tuán)公司本年度勞動(dòng)用工計(jì)劃及人工成本預(yù)算。 每年7月底 按照國(guó)資委要求及公司實(shí)際情況，調(diào)整本年度預(yù)算科技質(zhì)量部1、審查各企業(yè)下一年度科技創(chuàng)新計(jì)劃（重大科技項(xiàng)目計(jì)劃、重點(diǎn)科技項(xiàng)目計(jì)劃、科研項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃、專利申報(bào)數(shù)量計(jì)劃等）； 每年6月底 表

8、樣詳見(jiàn)附件9、附件102、預(yù)編報(bào)集團(tuán)公司（含總部）下一年度研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)算表、科研項(xiàng)目預(yù)算表并提交決策會(huì)議審議；將決策會(huì)議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)； 每年7月底3、預(yù)編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算； 每年7月底 表樣詳見(jiàn)附件34、正式編報(bào)集團(tuán)公司（含總部）下一年度研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)算表、科研項(xiàng)目預(yù)算表并提交決策會(huì)議審議；配合完成財(cái)務(wù)久其平臺(tái)填報(bào)工作；將決策會(huì)議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)； 每年11月底5、正式編報(bào)本部門(mén)下一年度費(fèi)用預(yù)算 每年11月底