企業(yè)流動資金測算表_第1頁
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文檔簡介

1、企業(yè)流動資金測算表單位： 單位：萬元序號 項目 年份 2012 2013 合計 平均余額1 應(yīng)收賬款 210.00 349.00 559.00 279.503 貨幣資金 122.00 147.00 269.00 134.504 存貨 510.00 804.00 1,314.00 657.005 應(yīng)付賬款 161.00 108.00 269.00 134.506 預(yù)付賬款 1.00 0.00 1.00 0.507

2、預(yù)收賬款 121.00 114.00 235.00 117.50合計 1,125.00 1,522.00 2,647.00 1,323.508 銷售收入 6,882.00 6,882.00 6,882.009 銷售成本 6,185.00 6,185.00 6,185.00合計 0.00 13,067.00 13,067.0010 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額 24.62 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 14.62111 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次

3、數(shù) 銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 58.57 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 6.14612 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均存貨余額 9.41 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 38.24113 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 12,370.00 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 0.02914 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 45.99 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 7.82915 營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)

4、天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 9.2516 上年度利潤總額 903.12 本年預(yù)計銷售收入 36,500.0017 上年度銷售利潤率 13.122929% 預(yù)計銷售收入年增長率 430.36908%18 營運資金量 上年度銷售收入×（1-上年度銷售利潤率）×（1+預(yù)計銷售收入年增長率）÷營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3,427.8419 新增流動資金貸款額度營運資金量 - 借款人自有資金 - 現(xiàn)有流動資金貸款 - 其他渠道提

5、供的營運資金=2,476.843,427.84 951.00備注：只填標黃部分企業(yè)流動資金測算表單位： 單位：萬元序號 項目 年份 2012 2013 合計 平均余額1 應(yīng)收賬款 210.00 349.00 559.00 279.503 貨幣資金 122.00 147.00 269.00 134.504 存貨 510.00 804.00 1,314.00 657.005 應(yīng)付賬款 161.00 108.00 26

6、9.00 134.506 預(yù)付賬款 1.00 0.00 1.00 0.507 預(yù)收賬款 121.00 114.00 235.00 117.50合計 1,125.00 1,522.00 2,647.00 1,323.508 銷售收入 6,882.00 6,882.00 6,882.009 銷售成本 6,185.00 6,185.00 6,185.00合計 0.00 13,067.00 13,067.0010 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平

7、均應(yīng)收賬款余額 24.62 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 14.62111 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 58.57 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 6.14612 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均存貨余額 9.41 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 38.24113 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 12,370.00 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 0.02914 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 45.99 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 7.82915 營運資金周轉(zhuǎn)

8、次數(shù) 360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 9.2516 上年度利潤總額 903.12 本年預(yù)計銷售收入 36,500.0017 上年度銷售利潤率 13.122929% 預(yù)計銷售收入年增長率 430.36908%18 營運資金量 上年度銷售收入×（1-上年度銷售利潤率）×（1+預(yù)計銷售收入年增長率）÷營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3,427.8419 新增流動資

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