xx工程有限公司出差管理制度

1、XX XX 工程有限公司 工程有限公司出差管理制度（討論稿） 出差管理制度（討論稿）第一條 第一條 總則 總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項(xiàng)，特制定本制度。 2、本制度適用于公司以及所屬分支機(jī)構(gòu)因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二條 第二條 出差類型 出差類型1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。（1）當(dāng)日出差交通費(fèi)用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實(shí)數(shù)支付。（2）當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)副總

2、經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。（3）當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。（1）遠(yuǎn)程出差交通費(fèi)用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實(shí)數(shù)支付。（2）遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可坐出租車。 3、公務(wù)車輛出差者，公司實(shí)報(bào)油費(fèi)、過路費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi)；4、出差人員的交通工具

3、除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為主的原則；單因特急情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第三條 第三條 出差簽核程序 出差簽核程序一、個(gè)人申請出差出差人員應(yīng)提前 2 日辦理出差申請，填寫《出差派遣單， 》并按以下核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；二、公司指派出差1、由公司部門主管或分處經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)管理及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫《出差派遣單》 ，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用

4、申請、核銷事 項(xiàng)；三、其他規(guī)定 1、出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。 2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。 3、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。 4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請其所屬部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可 抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知其所在部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查證實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。第四條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

5、及相關(guān)規(guī)定： 第四條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定： 一、出差時(shí)間核算 1、出差當(dāng)日 10：00 以前出發(fā)按 1 天計(jì)算；出差當(dāng)日 12：00 以后出發(fā)按半天計(jì)算；出差當(dāng) 日 12：00 以前返回按半天計(jì)算；出差當(dāng)日 12：00 以后返回按 1 天計(jì)算；此處涉及的時(shí)間以出差計(jì)劃時(shí)間為準(zhǔn)2、出差期間原則上不得報(bào)加班；出差計(jì)劃中如實(shí)在避不開星期六、星期天或節(jié)假日的，經(jīng) 審核后由其上級批準(zhǔn)為安排補(bǔ)休或計(jì)加班。二、出差費(fèi)用核銷程序（一）核銷規(guī)定1、住

6、宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、 交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款項(xiàng)外，并視其情節(jié)輕重《獎(jiǎng)懲辦法》處罰。4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)助、交通費(fèi)按 3 折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。6、本制度中涉及的報(bào)銷費(fèi)用

7、，如遇特殊情況超支須提前報(bào)告總經(jīng)理；7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的 50%支付； （二）核銷程序1.員工須在出差結(jié)束后 7 個(gè)工作日內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份《出差報(bào)告單》 。（1）從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部分不需要發(fā)票） 。（2）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)： A.：公司經(jīng)理出差報(bào)銷單須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。B：業(yè)務(wù)或其他人員出

8、差報(bào)銷單須經(jīng)所屬部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)部復(fù)核程序（1）財(cái)務(wù)部人員按照規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差派遣單》 、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等。（2）經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)。（3）對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷。（4）涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的 6 折支付。3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)

9、的支出、報(bào)銷工作，其他人員還需簽字證明。（2） 《報(bào)銷單》中的補(bǔ)助金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”審核。（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員根據(jù)實(shí)際情況 作出說明，確屬公事則按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。3.所有出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本。 4.借款及報(bào)銷原則為：欠款不清，后款不借。第六條 第六條 附則 附則1.本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 2.本制度的擬定，修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理會議研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件：