銀行賬戶的開立和管理控制制度

1、銀行賬戶的開立和管理控制制度銀行賬戶的開立和管理控制制度篇一：銀行帳戶管理制度銀行帳戶管理制度總則第一條為規(guī)范公司資金賬戶管理，保證公司資金安全，根據(jù)國家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所指資金賬戶僅為銀行存款賬戶，主要包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專業(yè)存款賬戶。第三條公司財務(wù)財務(wù)管理中心為銀行賬戶管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)所有公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。第四條銀行賬戶開立

2、、撤銷需上報財務(wù)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條所有銀行賬戶遵循“收支兩條線”原則，專戶專用。第六條本制度適用于集團公司和所屬分、子公司及其分支機構(gòu)。第一章銀行賬戶管理信息庫第七條財務(wù)管理中心資金科建立銀行賬戶管理信息庫，公司開立和使用的銀行賬戶必須全部納入銀行賬戶管庫的內(nèi)容和記錄，保證及時、全面的反映公司銀行賬戶的真實情況。第二章銀行賬戶管理第十二條銀行賬戶管理直接責(zé)任人為出納，公司負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和出納主管負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和連帶責(zé)任。第十三條資

3、金科銀行出納員，依照本制度，正確辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續(xù)以及日常使用管理，建立健全本公司銀行賬戶管理檔案。第十四條嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。第十五條財務(wù)管理中心資金科應(yīng)保管好所管理銀行賬戶對應(yīng)印章、網(wǎng)銀U盾，確保銀行賬戶安全。第十六條公司銀行賬戶主要用途分類如下：1.基本賬戶為綜合性賬戶，可用于繳稅、提現(xiàn)、工資薪金及日常經(jīng)營費用支出等；2.一般帳戶用于核算公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)收(轉(zhuǎn)載于:小龍文檔網(wǎng):銀行