資金結(jié)算中心操作流程

1、資金結(jié)算中心操作流程內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部資金配置外部資金往來(lái)對(duì)外投資對(duì)外融資（臨時(shí)性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結(jié)算指令結(jié)算體系內(nèi)成員B結(jié)算指令結(jié)算業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金短缺情況向結(jié)算中心提出資金申請(qǐng)根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見(jiàn)END否決否決批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理對(duì)資金結(jié)算中心提出的處置意見(jiàn)進(jìn)行審批批準(zhǔn)對(duì)需由常務(wù)管理委員會(huì)審批的事項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)常務(wù)管理委員會(huì)對(duì)資金結(jié)算中心提出的處置意見(jiàn)進(jìn)行審批資金配置體系內(nèi)成員C結(jié)算指令結(jié)算資金結(jié)算中心資金結(jié)算

2、中心結(jié)算銀行體系外成員D結(jié)算指令結(jié)算結(jié)算結(jié)算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部制定投資并購(gòu)戰(zhàn)略資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部制定投資并購(gòu)計(jì)劃匯總資金需求狀況選擇投資并購(gòu)對(duì)象評(píng)估確定資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行投資財(cái)務(wù)評(píng)估比較融資成本擬定投資實(shí)施方案制定融資計(jì)劃方案提供基礎(chǔ)信息業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請(qǐng)資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部資金結(jié)算中心具體組織實(shí)施投資并具體組織實(shí)施融購(gòu)方案。資本運(yùn)營(yíng)部資方案。資本運(yùn)負(fù)責(zé)整體操作，財(cái)務(wù)營(yíng)部負(fù)責(zé)整體操部同資金結(jié)算中心負(fù)作，財(cái)務(wù)部

3、同資責(zé)資金的調(diào)度和使用金結(jié)算中心配合END否決常務(wù)管理委員會(huì)對(duì)投資并購(gòu)計(jì)劃和對(duì)融資計(jì)劃和實(shí)實(shí)施方案進(jìn)行研究施方案進(jìn)行研究審批，需報(bào)董事會(huì)審批，需報(bào)董事會(huì)的上報(bào)董事會(huì)審批的上報(bào)董事會(huì)審批董事會(huì)對(duì)投資并購(gòu)計(jì)劃和對(duì)融資計(jì)劃和實(shí)實(shí)施方案進(jìn)行審批施方案進(jìn)行審批資金結(jié)算中心操作流程內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部資金配置外部資金往來(lái)對(duì)外投資對(duì)外融資（臨時(shí)性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結(jié)算指令結(jié)算體系內(nèi)成員B結(jié)算指令結(jié)算業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金短缺情況向結(jié)算中心提出資金申請(qǐng)根

4、據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見(jiàn)END否決否決批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理對(duì)資金結(jié)算中心提出的處置意見(jiàn)進(jìn)行審批批準(zhǔn)對(duì)需由常務(wù)管理委員會(huì)審批的事項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)常務(wù)管理委員會(huì)對(duì)資金結(jié)算中心提出的處置意見(jiàn)進(jìn)行審批資金配置體系內(nèi)成員C結(jié)算指令結(jié)算資金結(jié)算中心資金結(jié)算中心結(jié)算銀行體系外成員D結(jié)算指令結(jié)算結(jié)算結(jié)算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部制定投資并購(gòu)戰(zhàn)略資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部制定投資并購(gòu)計(jì)劃匯總資金需求狀況選擇投資并購(gòu)對(duì)象評(píng)估確定資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行投資財(cái)務(wù)評(píng)

5、估比較融資成本擬定投資實(shí)施方案制定融資計(jì)劃方案提供基礎(chǔ)信息業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請(qǐng)資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部資金結(jié)算中心具體組織實(shí)施投資并具體組織實(shí)施融購(gòu)方案。資本運(yùn)營(yíng)部資方案。資本運(yùn)負(fù)責(zé)整體操作，財(cái)務(wù)營(yíng)部負(fù)責(zé)整體操部同資金結(jié)算中心負(fù)作，財(cái)務(wù)部同資責(zé)資金的調(diào)度和使用金結(jié)算中心配合END否決常務(wù)管理委員會(huì)對(duì)投資并購(gòu)計(jì)劃和對(duì)融資計(jì)劃和實(shí)實(shí)施方案進(jìn)行研究施方案進(jìn)行研究審批，需報(bào)董事會(huì)審批，需報(bào)董事會(huì)的上報(bào)董事會(huì)審批的上報(bào)董事會(huì)審批董事會(huì)