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文檔簡介
1、資金結(jié)算中心工作職責(zé)資金結(jié)算中心工作職責(zé)一、賬戶管理:統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶,為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理,并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。二、投資融資:配合資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資,具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。三、對(duì)外業(yè)務(wù):作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位,負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系
2、外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。四、內(nèi)部資金調(diào)配:負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對(duì)上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用,保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn),從整體上保證資金使用的最大效益。五、內(nèi)部結(jié)算:辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對(duì)內(nèi)對(duì)
3、外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)提供資金賬戶信息和核對(duì)資金賬簿。六、資金管理:隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。資金結(jié)算中心工作職責(zé)資金結(jié)算中心工作職責(zé)一、賬戶管理:統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶,為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管
4、理,并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。二、投資融資:配合資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資,具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。三、對(duì)外業(yè)務(wù):作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位,負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。四、內(nèi)部資金調(diào)配:負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對(duì)上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一
5、管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用,保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn),從整體上保證資金使用的最大效益。五、內(nèi)部結(jié)算:辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對(duì)內(nèi)對(duì)外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)提供資金賬戶信息和核對(duì)資金賬簿。六、資金管理:隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。七、根據(jù)資金結(jié)算中心
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