集團報表及時性要求

1、報送要求序號報表名稱報送時間時間報送表格送表格收件人收件人一、一、財務報財務報表資料類1資金計劃表當月25日12:00以前按目前格式2稅款預測表當月最后一天10:00以前（稅票認證前）稅款預測表3※債權債務對賬單次月1日12:00以前債權債務對賬單4※會計報表及相關附表次月4日17:00以前主要會計報表5分公司經(jīng)營費用分析表次月5日12:00以前按目前格式6※關聯(lián)費用調整表次月5日12:00以前按目前格式7經(jīng)營績效簡報次月5日12:00

2、以前按目前格式8無異動、滯留資產表及處理報告次月6日12:00以前滯留資產匯總表9非動力消耗分析表次月6日12:00以前按目前格式10財務分析次月6日17:00以前按目前格式11費用考核表次月6日17:00以前費用考核表12存貨及滯留資產計提表次月6日17:00以前計提減值及占用費表13公司費用分析表次月7日12:00以前14公司部門費用明細表次月7日12:00以前費用分析表15財務績效分析表次月7日12:00以前財務績效表16稅款統(tǒng)計

3、表次月15日12:00以前稅款統(tǒng)計表17工程一覽表次月15日12:00以前按目前格式二、管理二、管理資料類1周報每周四17:00以前按目前格式2月總結及下月計劃每月28日17:00以前按目前格式3重大財務事項報告及時匯報按目前格式備注備注:1.1.上述以收到電子郵件時間為考核時間；上述以收到電子郵件時間為考核時間；2.2.注明“※”需提交紙質報表，以標準注明“※”需提交紙質報表，以標準A4.B4A4.B4紙打印并規(guī)范分類裝訂；于次月紙打

4、印并規(guī)范分類裝訂；于次月8日前必須送達；前必須送達；3.3.上述時間雙體日不順延，國家法定節(jié)日順延；上述時間雙體日不順延，國家法定節(jié)日順延；報送要求序號報表名稱報送時間時間報送表格送表格收件人收件人一、一、財務報財務報表資料類1資金計劃表當月25日12:00以前按目前格式2稅款預測表當月最后一天10:00以前（稅票認證前）稅款預測表3※債權債務對賬單次月1日12:00以前債權債務對賬單4※會計報表及相關附表次月4日17:00以前主要會計

5、報表5分公司經(jīng)營費用分析表次月5日12:00以前按目前格式6※關聯(lián)費用調整表次月5日12:00以前按目前格式7經(jīng)營績效簡報次月5日12:00以前按目前格式8無異動、滯留資產表及處理報告次月6日12:00以前滯留資產匯總表9非動力消耗分析表次月6日12:00以前按目前格式10財務分析次月6日17:00以前按目前格式11費用考核表次月6日17:00以前費用考核表12存貨及滯留資產計提表次月6日17:00以前計提減值及占用費表13公司費用分析

6、表次月7日12:00以前14公司部門費用明細表次月7日12:00以前費用分析表15財務績效分析表次月7日12:00以前財務績效表16稅款統(tǒng)計表次月15日12:00以前稅款統(tǒng)計表17工程一覽表次月15日12:00以前按目前格式二、管理二、管理資料類1周報每周四17:00以前按目前格式2月總結及下月計劃每月28日17:00以前按目前格式3重大財務事項報告及時匯報按目前格式備注備注:1.1.上述以收到電子郵件時間為考核時間；上述以收到電子郵件