資金調(diào)度例會制度

1、《規(guī)章制度匯編》上冊版次狀態(tài)：2011A第1頁資金調(diào)度例會制度資金調(diào)度例會制度HSGZZHJC0720111總則總則為進一步規(guī)范集團公司資金管理，加強資金收支計劃性，科學(xué)調(diào)度資金，提高資金使用效率，保障企業(yè)資金鏈條安全，嚴格控制各單位、部門基建成本、設(shè)備材料采購和大額費用等費用開支，做到支出前有計劃、有審批、有審核，特制定此制度。2適用范圍適用范圍本制度適用于集團公司資金集中管理工作。3調(diào)度資金調(diào)度資金3.1調(diào)度資金項目3.1.1工程管

2、理處（供水辦）工程建設(shè)資金包括：水廠建設(shè)、管網(wǎng)新建及改造等。3.1.2工程、基建維修資金包括：房屋基建、技改維修、管網(wǎng)等供水設(shè)施改造等。3.1.3重大生產(chǎn)經(jīng)營性資金包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置，源水費、動力費、技術(shù)改造、設(shè)備更新、原材料、輔助材料以及管配件采購等。3.2調(diào)度資金額度3.2.1工程管理處（供水辦）工程建設(shè)資金，包括所有工程建設(shè)資金。3.2.2工程、基建維修資金，包括所有工程、基建維修資金。3.2.3生產(chǎn)經(jīng)營性資金，資金額度

3、為：每次支付金額在10萬元以上（含10萬元）。3.3分口分級管理資金調(diào)度例會采用分口分級管理辦法，資金使用單位、部門為：各源水廠、制水廠、供水所、工程管理處（供水辦）、機關(guān)處室等，其相對應(yīng)的資金調(diào)度分口管理部門分別為：3.3.1生產(chǎn)運行部：分口審核匯總各源水廠、制水廠的資金使用計劃。3.3.2搶修中心（供水服務(wù)中心）：分口審核匯總各供水所的資金使用計劃。3.3.3工程管理部（供水辦）：匯總本部門職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計劃。3.3.4客戶發(fā)

4、展中心：匯總本部門職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計劃。3.3.5材料采購供應(yīng)中心：匯總本部門職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計劃?！兑?guī)章制度匯編》上冊版次狀態(tài)：2011A第3頁3.7.4對未經(jīng)資金調(diào)度會審批、而確需支付的計劃外資金，應(yīng)經(jīng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)，由分口管理部門補充提交次月資金調(diào)度會后，予以追加資金計劃。3.7.5列入資金調(diào)度計劃內(nèi)的開支項目，在報銷時各資金使用單位、部門必須在報銷封面上注明資金支出計劃編號，未注明編號的視同未列入資金調(diào)度計劃。