財務部部門工作制度

1、財務部部門工作制度財務部部門工作制度財務部部門工作制度財務部部門工作制度1范圍范圍本制度規(guī)定了財務部的職責與權限。本制度適用于財務部，并作為公司對其進行管理、考核的主要依據(jù)之一。2總則總則2.1財務部在公司總經(jīng)理的領導下，負責公司計劃統(tǒng)計、財務管理、會計核算、年度預（決）算的編制和執(zhí)行、投資項目預算審核、融資等工作；負責對公司的財務預算的執(zhí)行情況、財務收支、經(jīng)濟效益的績效考核審計和監(jiān)督。2.2財務部以《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有

2、資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》、《企業(yè)國有資本與財務管理暫行辦法》、《企業(yè)會計制度》、企業(yè)會計準則及指南、《中華人民共和國稅收征管法》，公司有關財務會計、計劃統(tǒng)計及國有資產(chǎn)管理、稅收等工作的方針、政策、法規(guī)，以及公司章程和規(guī)章制度為工作依據(jù)，履行本部門職責。3部門職責部門職責3.1按照國家有關會計制度制定公司內(nèi)部財務管理及稽核制度，組織公司會計核算，及時、準確、真實、完整地提供各類會計信息；運用有效的財務手段對公司運作實施財務管理。3.2強化資金籌

3、措和運用，加強公司收入、成本、費用、負債、權益的財務管理，搞好研究預測、分析計算、控制協(xié)調(diào)、總結(jié)考核等工作。3.3負責公司現(xiàn)金及往來賬款等業(yè)務的結(jié)算、管理、復核工作。3.4負責車輛通行票據(jù)的印制、發(fā)放、管理工作。3.5會同有關部門核定固定資產(chǎn)和流動資金并對此加強管理。3.6合理運用資金，確保公司有限資金發(fā)揮最大的效益，為公司領導當好經(jīng)營參謀。3.7正確執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，建立健全公司內(nèi)部控制制度，辦理納稅事務。3.8按照“班清日