st太光對(duì)外投資管理制度

1、深圳市太光電信股份有限公司對(duì)外投資管理制度制度第一章一章總則總則第一條一條為了規(guī)范深圳市太光電信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）對(duì)外投資行為，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)外投資效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并參照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）和《深圳市太光電信股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”），制定本制度。第二條二條本制度所

2、稱對(duì)外投資，是指公司在境內(nèi)外進(jìn)行的下列以盈利或保值增值為目的的投資行為：（一）新設(shè)立企業(yè)的股權(quán)投資；（二）新增投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、股權(quán)收購(gòu)?fù)顿Y；（三）現(xiàn)有投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、股權(quán)收購(gòu)?fù)顿Y；（四）公司經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目及資產(chǎn)投資；（五）股票、基金投資；（六）債券、委托貸款及其他債權(quán)投資；（七）委托理財(cái)投資；（八）其他投資。第三條三條公司對(duì)外投資行為必須符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于合理配臵企業(yè)資源，創(chuàng)

3、造良好經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第二章二章對(duì)外投資決策權(quán)限第四條四條公司對(duì)外投資管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專門研究和評(píng)估，監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展，如發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。1對(duì)外投資未達(dá)到本制度第六條、第七條所列標(biāo)準(zhǔn)的，由總裁或由董事會(huì)授權(quán)其他高級(jí)管理人員審批。第八條八條投資標(biāo)的為公司股權(quán)，且購(gòu)買或者出售該股權(quán)將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的公

4、司的全部資產(chǎn)總額和營(yíng)業(yè)收入，視為第六條至第八條所述投資涉及的資產(chǎn)總額和與投資標(biāo)的相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入。第九條九條投資達(dá)到第六條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，若投資標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)提供具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)投資標(biāo)的最近一年又一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具審計(jì)報(bào)告，審計(jì)截止日距審議該投資事項(xiàng)的股東大會(huì)召開日不得超過六個(gè)月；若投資標(biāo)的為股權(quán)以外的其他非現(xiàn)金資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)提供具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具的

5、評(píng)估報(bào)告，評(píng)估基準(zhǔn)日距審議該投資事項(xiàng)的股東大會(huì)召開日不得超過一年。第十條十條公司投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第六條至第八條的規(guī)定。第十一條公司發(fā)生“購(gòu)買或者出售資產(chǎn)”投資時(shí)，應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按投資事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的，除應(yīng)當(dāng)披露并參照第十條進(jìn)

6、行審計(jì)或者評(píng)估外，還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。已按本條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第十二條公司進(jìn)行“委托理財(cái)”投資時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。經(jīng)累計(jì)計(jì)算的發(fā)生額達(dá)到第六條或者第七條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，分別適用第六條或者第七條的規(guī)定。已經(jīng)按照第六條或者第七條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第十三條公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的投資標(biāo)的相關(guān)