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文檔簡介
1、..出納崗位管理規(guī)范出納崗位管理規(guī)范根據(jù)公司管理構(gòu)架崗位的設(shè)置，結(jié)合出納的主要職責(zé)，特制定出納崗位管理規(guī)范。一﹑出納必須遵守公司的各項規(guī)章制度。二﹑著裝整潔得體，接待客戶注意禮貌用語，服務(wù)熱心周到，態(tài)度和藹。三﹑妥善保管各類支票﹑印章和現(xiàn)金，每天下班前應(yīng)放于保險柜中，對于沒按規(guī)定存放保管的，若造成失竊的本人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。四﹑每日下班前和收入組結(jié)賬，將收到的款項妥善保管，每日填制支出類的記賬憑證，匯總收入類的記賬憑證，登記現(xiàn)金銀行日記賬，
2、編制貨幣資金日報表，一式三份，次日上班一小時內(nèi)報送財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理。五﹑月末及時到各開戶銀行索取銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。六、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得坐支現(xiàn)金。七、超過1000元的支出款項，不得用現(xiàn)金支付。八、不得簽發(fā)空頭支票。..出納崗位管理規(guī)范出納崗位管理規(guī)范根據(jù)公司管理構(gòu)架崗位的設(shè)置，結(jié)合出納的主要職責(zé)，特制定出納崗位管理規(guī)范。一﹑出納必須遵守公司的各項規(guī)章制度。二﹑著裝整潔得體，接待客戶注意禮貌用語，服務(wù)熱心周到，態(tài)
3、度和藹。三﹑妥善保管各類支票﹑印章和現(xiàn)金，每天下班前應(yīng)放于保險柜中，對于沒按規(guī)定存放保管的，若造成失竊的本人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。四﹑每日下班前和收入組結(jié)賬，將收到的款項妥善保管，每日填制支出類的記賬憑證，匯總收入類的記賬憑證，登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制貨幣資金日報表，一式三份，次日上班一小時內(nèi)報送財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理。五﹑月末及時到各開戶銀行索取銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。六、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得坐支現(xiàn)金。七、超過1000元的支出款項
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