出納崗位職責 (1)

1、《美容美發(fā)經(jīng)營管理完全手冊》1出納崗位職責出納崗位職責1負責公司現(xiàn)金收支工作，直接對總經(jīng)理負責；2按照現(xiàn)金管理制度，認真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作；3收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；4保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行；5每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果；6出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)

2、定用途使用；7嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，會計蓋章后的憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記；8每日盤點庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收入的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表；9每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報；10督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證（現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單），并清理現(xiàn)金，將營業(yè)收入及時送存銀行；11

3、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準座支，未經(jīng)財務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給個人；《美容美發(fā)經(jīng)營管理完全手冊》212編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表；13現(xiàn)金收付要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核；14嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表；15日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或跳頁，不得隨便損壞賬本；16將前臺