出納崗位說明書

1、出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位編號崗位編號所在部門所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員崗位定員直接上級直接上級財(cái)務(wù)經(jīng)理工資等級工資等級直接下級直接下級薪酬類型薪酬類型所轄人員所轄人員崗位分析日期崗位分析日期2013年7月職位概要：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和流程，做好收付款記賬憑證，辦理現(xiàn)金、銀行存款及承兌職位概要：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和流程，做好收付款記賬憑證，辦理現(xiàn)金、銀行存款及承兌匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，保證公司資金及各種票

2、據(jù)的安全，及時反饋資金使用情況。匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，保證公司資金及各種票據(jù)的安全，及時反饋資金使用情況。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：處理日常收付款工作及承兌匯票的收付，準(zhǔn)確、及時登記收付款業(yè)務(wù)。1、編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記工作3、辦理與供貨商的貨款結(jié)算、員工工資獎金發(fā)放、費(fèi)用報銷等各項(xiàng)支付業(yè)務(wù)，并審核手續(xù)是否齊全，原始憑證是否符合公司財(cái)務(wù)制度。4、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行

3、帳戶的開戶與銷戶職責(zé)一工作任務(wù)5、每日工作完畢后及時制作《現(xiàn)金日報表》，并發(fā)送到總經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱。職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金及票據(jù)管理，為編制資金使用計(jì)劃，提供數(shù)據(jù)支持。1、保管現(xiàn)金，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符。2、保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度。3、管理各種有價證券及空白支票等重要票據(jù)，登記承兌匯票臺賬及支票使用記錄。職責(zé)二工作任務(wù)4、根據(jù)物料采購計(jì)劃，合理安排資金。職責(zé)五職責(zé)表述：上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

4、工作權(quán)力：工作權(quán)力：1、有權(quán)拒付違反報銷管理制度和現(xiàn)金管理制度的開支2、有權(quán)催收個人借出備用金或催辦報銷手續(xù)，催促借持支票人及時報銷3、對公司財(cái)務(wù)管理提出建議的權(quán)利工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶銀行等任職資格：任職資格：教育水平教育水平大專以上專業(yè)專業(yè)會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)年齡年齡25歲以上培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理知識培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)35年大型企業(yè)同等崗位工作

5、經(jīng)驗(yàn)，有會計(jì)資格證書知識知識基本知識：企業(yè)知識金融行業(yè)知識計(jì)算機(jī)及信息知識法律知識專業(yè)知識：會計(jì)學(xué)知識財(cái)務(wù)管理知識稅務(wù)知識技能技巧技能技巧基本技能：口頭表達(dá)能力電腦操作能力專業(yè)技能：用友、金蝶財(cái)務(wù)軟件操作能力個人素質(zhì)個人素質(zhì)職業(yè)態(tài)度：責(zé)任感誠信保密意識職業(yè)禮儀潛在素質(zhì)：學(xué)習(xí)能力制度執(zhí)行人際理解其它：其它：使用工具使用工具設(shè)備設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、傳真機(jī)工作時間特征工作時間特征正常工作時間，根據(jù)工作情況加班所需記錄文檔所需記錄文