財務(wù)部出納崗位說明書

1、1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位崗位編號崗位編號直屬上級直屬上級財務(wù)部經(jīng)理所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的工作職責(zé)工作職責(zé)：（1）確保公司現(xiàn)金和銀行收付準(zhǔn)確，保密。（2）文件收發(fā)存有條理，準(zhǔn)確，保密。（3）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到收有證，付有據(jù)。（4）嚴(yán)格掌握日庫存現(xiàn)金不超過庫存限額，隨時掌握銀行存款余額，發(fā)揮資金效率，防止簽發(fā)空頭支票。（5）妥善管理有價證券，支票，

2、匯票等，做到不短缺，不遺失。（6）每月進(jìn)行銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時反映，及時解決。（7）做好收發(fā)文件工作，妥善保管，存放有序，按時歸檔。與上級的溝通與上級的溝通：書面規(guī)定或接受口頭指導(dǎo)同級溝通同級溝通：與會計及時進(jìn)行溝通給予下級的指導(dǎo)給予下級的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：銀行業(yè)務(wù)、會計專業(yè)知識?能力與技能：溝通能力，

3、文字能力關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI):(KPI):?現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況?日庫存現(xiàn)金的管理質(zhì)量?對有價證券，支票，匯票等管理質(zhì)量1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位崗位編號崗位編號直屬上級直屬上級財務(wù)部經(jīng)理所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的工作職責(zé)工作職責(zé)：（1）確保公司現(xiàn)金和銀行收付準(zhǔn)確，保密。（2）文件收發(fā)存有條理，準(zhǔn)確，保密。（3）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到收有

4、證，付有據(jù)。（4）嚴(yán)格掌握日庫存現(xiàn)金不超過庫存限額，隨時掌握銀行存款余額，發(fā)揮資金效率，防止簽發(fā)空頭支票。（5）妥善管理有價證券，支票，匯票等，做到不短缺，不遺失。（6）每月進(jìn)行銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時反映，及時解決。（7）做好收發(fā)文件工作，妥善保管，存放有序，按時歸檔。與上級的溝通與上級的溝通：書面規(guī)定或接受口頭指導(dǎo)同級溝通同級溝通：與會計及時進(jìn)行溝通給予下級的指導(dǎo)給予下級的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大