財(cái)務(wù)部出納崗位說明書 (4)

1、財(cái)務(wù)部出納崗位說明書財(cái)務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理管理幅度直屬部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收支記錄簽字；2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤；4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

2、對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；7、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦

3、理。權(quán)限：1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力3、管好用好貨幣資金的權(quán)力。崗位能力要求：1、教育背景：大專以上學(xué)歷，初級(jí)職稱或初級(jí)職稱以上2、工作經(jīng)驗(yàn)：具有相關(guān)財(cái)務(wù)工作三年以上3、必要技能和素質(zhì)：本市區(qū)內(nèi)常住戶口，遵紀(jì)守法，品行端正，作風(fēng)清廉。財(cái)務(wù)部出納崗位說明書財(cái)務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理管理幅度直屬部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管

4、工作，要做到收支記錄簽字；2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤；4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；7、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。權(quán)限：1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力3、管好用好貨幣資金的權(quán)力