（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范

1、（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱圓珠筆公司出納職位編號職位編號所屬部門所屬部門財務部薪金級別薪金級別直接上級直接上級財務部經(jīng)理直接下屬直接下屬基本基本情況情況設置目標設置目標1.遵守國家法律、法規(guī)，按現(xiàn)行銀行、現(xiàn)金管理制度辦理各項結算手續(xù)2.根據(jù)業(yè)務需要辦理信匯、電匯、轉帳等銀行手續(xù)，做到及時、準確3.分別建立公司現(xiàn)金收支和銀行帳冊，每日對現(xiàn)金收支情況以及銀行往來款項進行逐筆登記，做到記帳及時，數(shù)據(jù)準

2、確4.認真保管公司現(xiàn)金、支票、財務專用章等貴重資料，做到萬無一失5.根據(jù)公司財務規(guī)定辦理各項費用的報銷手續(xù)，做好公司每月工資的發(fā)放工作6.及時制作有關的憑證和報表，協(xié)助其他財務人員完成有關財務手續(xù)7.做好與總公司財務部之間的聯(lián)系工作，及時傳達并完成總公司財務部的有關任務8.在做好本職工作的基礎上，積極配合公司其他管理人員的工作，認真完成上級交辦的任務職責職責日常工作1.負責公司現(xiàn)金管理工作，根據(jù)現(xiàn)行的銀行管理制度，結合公司實際需要，及時

3、、認真辦理各項結算手續(xù)2.每天對庫存現(xiàn)金進行盤點，確保帳鈔相符定期工作職權職權工作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標考核指標指標權重指標權重財務賬上準確性關鍵業(yè)關鍵業(yè)績指標績指標（KPIKPI）完成任務及時性定期向會計上交銀行現(xiàn)金日報表不定期向直接上級進行口頭工作匯報匯報督導做好圓珠筆公司與財務部的協(xié)調，溝通內部工作關系協(xié)調與銀行及時保持聯(lián)系，以利工作的順利完成工作工作關系關系外部外部工作工作關系關系學歷學歷大專專業(yè)專業(yè)財務會計年齡年

4、齡28性別性別女性格性格大方、穩(wěn)重、耐心盡責9年的會計工作工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗熟悉國家和地方的財稅政策法規(guī)崗位崗位所需所需知識知識熟悉使用office系統(tǒng)和Inter科目名稱科目名稱課時數(shù)課時數(shù)熟悉財務軟件會計人員繼續(xù)教育7天現(xiàn)金流量表3天會計電算化7天崗位崗位技能技能要求要求崗位技崗位技能培訓能培訓要求要求新員工入職培訓任職任職資格資格職前職前培訓培訓可晉升的職位帳務會計職業(yè)職業(yè)發(fā)展發(fā)展可轉換的職位修訂時間修訂時間修訂內容修訂內容修訂者修