arp二期綜合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷用戶培訓(xùn)

1、ARP二期綜合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷用戶培訓(xùn),2010年5月,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),,網(wǎng)上報(bào)銷管理,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)功能,,借款管理,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),,確定網(wǎng)上報(bào)銷管理的業(yè)務(wù)流程與管理規(guī)則[管理規(guī)范],限額借款,定額借款,委托報(bào)銷,18種報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核,,,,

2、,固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固,,資產(chǎn)部門審批,ARP系統(tǒng)－資產(chǎn)管理模塊,會(huì)議借款,外事借款,領(lǐng)導(dǎo)審批流程,責(zé)任人審批,應(yīng)付管理模塊,總賬管理模塊,,,,,委托借款,,網(wǎng)銀支付,,系統(tǒng)關(guān)聯(lián),,網(wǎng)上報(bào)銷,網(wǎng)上報(bào)銷是基于Internet的員工借款報(bào)銷系統(tǒng)，以課題成本管理為核心，圍繞財(cái)務(wù)審批流程，完成費(fèi)用申請(qǐng)、借款報(bào)銷申請(qǐng)、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、材料采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)導(dǎo)審批、預(yù)算控制、財(cái)務(wù)審批、銀行支付，自動(dòng)生成記帳憑證 。,網(wǎng)上報(bào)銷總體流程,員工,在線填報(bào),,,,

3、業(yè)務(wù)流程,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是員工借款報(bào)銷申請(qǐng)和審批的平臺(tái)員工借款或報(bào)銷時(shí)在網(wǎng)上填寫借款單或報(bào)銷單，提交報(bào)銷單同時(shí)檢查課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余報(bào)銷單需經(jīng)上級(jí)主管審批通過(guò)，才能提交財(cái)務(wù)審核。啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程后，借款報(bào)銷單需要領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)逐級(jí)審批通過(guò)，審批通過(guò)后提交到財(cái)務(wù)審核，未啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程，提交領(lǐng)導(dǎo)手工簽批，然后提交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷員工提交報(bào)銷單和相關(guān)原始憑證到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門核對(duì)電子及紙質(zhì)憑證無(wú)誤，檢查課題可用資金和課題結(jié)余，選

4、擇相應(yīng)支出科目后付款系統(tǒng)中提供4種類型的借款單和18種類型報(bào)銷單，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的借款報(bào)銷類型。財(cái)務(wù)審核通過(guò)并付款后，報(bào)銷單由財(cái)務(wù)人員導(dǎo)入ERP系統(tǒng)生成記賬憑證。,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),借款單定額借款限額借款會(huì)議借款外事借款,報(bào)銷單差旅費(fèi)……. 費(fèi)用分?jǐn)倳?huì)議費(fèi)現(xiàn)金還款,財(cái)務(wù)審核借款審核報(bào)銷審核科目生成合并計(jì)稅,財(cái)務(wù)付款借款

5、付款報(bào)銷付款支出查詢網(wǎng)銀支付,數(shù)據(jù)同步人事科研資產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算,領(lǐng)導(dǎo)審批系統(tǒng)審批預(yù)算控制預(yù)算查看,基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 維護(hù),基礎(chǔ)類別維護(hù),預(yù)算控制&查詢,角色權(quán)限控制,系統(tǒng)主要功能,二期網(wǎng)上報(bào)銷特點(diǎn),,1領(lǐng)導(dǎo)審批,2預(yù)算控制,3網(wǎng)銀支付,4信息提醒,5功能可選,審批工作流審批權(quán)限分層審批數(shù)字簽名預(yù)算查詢,預(yù)算結(jié)余控制分費(fèi)用類型控制控制方式選擇預(yù)算查詢,批量選擇批量付款銀行接口自動(dòng)支

6、付直接到賬,短信提醒郵件提醒金額設(shè)定方式選擇系統(tǒng)接口,領(lǐng)導(dǎo)審批出納付款可選性靈活性管理需求,系統(tǒng)主要用戶,報(bào)銷借款功能,新建借款單、報(bào)銷單編輯借款單、報(bào)銷單打印借款單、報(bào)銷單刪除借款單、報(bào)銷單提交借款單、報(bào)銷單查看報(bào)銷單記錄,新建借款單,路徑：財(cái)務(wù)系統(tǒng)>網(wǎng)上報(bào)銷>借款管理>定額/限額借款，點(diǎn)擊“增加”按鈕添加借款單,新建報(bào)銷單,路徑：財(cái)務(wù)系統(tǒng)>網(wǎng)上報(bào)銷>報(bào)銷管理，選擇相應(yīng)的報(bào)銷單

7、類型點(diǎn)擊“增加”按鈕添加報(bào)銷單,新建報(bào)銷單步驟,進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)主界面,選擇“借款管理”或“報(bào)銷管理”選擇正確的借款單或費(fèi)用報(bào)銷單類型選擇“增加”按鈕填寫報(bào)銷單摘要和原始單據(jù)張數(shù)添加單據(jù)行,填寫費(fèi)用金額和選擇費(fèi)用所屬課題,如果多筆費(fèi)用可添加多個(gè)單據(jù)行選擇具體的結(jié)算方式，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算結(jié)算金額，如果需要用多種方式結(jié)算，可以點(diǎn)擊“增加”按鈕添加結(jié)算方式?jīng)_銷借款的報(bào)銷單,選擇要沖銷的借款單,并填寫本次沖銷借款的金額填寫完成后保存報(bào)

8、銷單,系統(tǒng)自動(dòng)檢查費(fèi)用所屬課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余,編輯報(bào)銷單,借款單或報(bào)銷單狀態(tài)為“待提交”或“審核未通過(guò)”時(shí)可以進(jìn)行編輯修改選中具體的借款單或報(bào)銷單,點(diǎn)“編輯”按紐,打開(kāi)報(bào)銷單后可對(duì)報(bào)銷單摘要、 金額、所屬子課題等信息進(jìn)行編輯和修改編輯完成后保存報(bào)銷單，并重新打印報(bào)銷單,打印報(bào)銷單,,,借款單和報(bào)銷單，填寫完成后，請(qǐng)先保存數(shù)據(jù)，然后再點(diǎn)擊“打印”按鈕打印報(bào)銷單，報(bào)銷單打印無(wú)需設(shè)置紙張和頁(yè)邊距。,查看報(bào)銷單,“網(wǎng)上報(bào)銷”

9、菜單下可以查看到本人所有已填寫未處理完成的各種狀態(tài)的報(bào)銷單，并且可以進(jìn)行相關(guān)操作,查看報(bào)銷單,可以查看到自己填寫或以代理方式代他人填寫的所有借款單和報(bào)銷單通過(guò)報(bào)銷（借款）事由、填報(bào)日期、報(bào)銷金額、報(bào)銷單狀態(tài)等條件查詢借款單和報(bào)銷單選擇“編輯”按扭看到報(bào)銷單具體信息,刪除報(bào)銷單,借款單或報(bào)銷單狀態(tài)是“待提交”或“審核未通過(guò)”時(shí)，可以刪除報(bào)銷單選中報(bào)銷單，點(diǎn)“刪除”按扭,報(bào)銷單據(jù)狀態(tài),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理

10、報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),借款單類別,定額借款單限額借款單外事借款單會(huì)議借款單,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款類別：根據(jù)借款用途分類，由財(cái)務(wù)人員設(shè)置具體借款類別并指定會(huì)計(jì)科目支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、公務(wù)卡借款金額/借款限額：定額借款單填寫借款金額，限額價(jià)款單填寫借款限額，待借款金額確定后由財(cái)務(wù)人員填寫實(shí)際借款金額收款單位信息：當(dāng)支付方式選擇匯款時(shí)需要填寫收款單位信息

11、賬套：系統(tǒng)默認(rèn)科研事業(yè)賬套子課題賬號(hào)：借款所屬課題編號(hào)委托人：代理借款需要選擇的要素。,新建報(bào)銷單,借款流水號(hào)編碼規(guī)則：系統(tǒng)自動(dòng)生成的流水號(hào)，如：JYZ1003300002 借款方式縮寫信息： 金額已知自行借款：JYZ 金額已知代理借款：JYD 金額未知自行借款：JWZ 金額未知代理借款：JWD,定額借款單,限額借款單,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管

12、理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),報(bào)銷單包括十八類，其中八類為二期新增報(bào)銷單類別,報(bào)銷單類別,會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單外事差旅費(fèi)報(bào)銷單外事招待費(fèi)報(bào)銷單國(guó)際合作會(huì)議報(bào)銷單現(xiàn)金還款報(bào)銷單經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥報(bào)銷單費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)銷單醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷單普通費(fèi)報(bào)銷單,,差旅費(fèi)報(bào)銷單交通費(fèi)報(bào)銷單辦公費(fèi)報(bào)銷單招待費(fèi)報(bào)銷單維修費(fèi)報(bào)銷單勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單離退休人員經(jīng)費(fèi)固定資產(chǎn)報(bào)銷單材料費(fèi)報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷單,,分匯總信息、單據(jù)行信息、支付信息、核銷信息四個(gè)區(qū)

13、域,,字段分為填寫項(xiàng)、計(jì)算項(xiàng)、校驗(yàn)項(xiàng)、默認(rèn)項(xiàng)，字段排列按一定規(guī)則,材料費(fèi)報(bào)銷單,,材料費(fèi)采購(gòu)成本需要分?jǐn)偟阶诱n題，請(qǐng)點(diǎn)擊子課題，選擇具體的子課題，分?jǐn)偨痤~合計(jì)應(yīng)等于報(bào)銷金額。,,報(bào)銷單支付,,,報(bào)銷單支付方式默認(rèn)為銀行卡，默認(rèn)報(bào)銷人維護(hù)的默認(rèn)銀行卡信息,如需修改默認(rèn)結(jié)算方式，將鼠標(biāo)選中“銀行卡”，出現(xiàn)下拉選擇框，可選擇其他支付方式，具體包括現(xiàn)金、支票、匯票和匯款。增加結(jié)算方式點(diǎn)“增加”按鈕。,個(gè)人銀行卡信息維護(hù),,,維護(hù)路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維

14、護(hù)>銀行卡信息維護(hù),銀行卡信息維護(hù),授權(quán)銀行卡信息,,,個(gè)人的銀行卡信息授權(quán)給他人，他人報(bào)銷選擇支付方式時(shí)，可以選到銀行卡授權(quán)人的銀行卡號(hào)。,添加代理人選擇要授權(quán)銀行卡信息的人員,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),授權(quán)代理,授權(quán)代理的主要功能是維護(hù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)授權(quán)、代理信息和代理日志查看，并可對(duì)授權(quán)信息進(jìn)行添加、修改和刪除授權(quán)人可授權(quán)委托他人帶為辦理借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，并

15、可對(duì)授權(quán)相關(guān)信息進(jìn)行修改和刪除代理人有權(quán)接受或拒絕授權(quán)人授予的借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)授權(quán)人登錄系統(tǒng)可查看代理人的代理日志課題負(fù)責(zé)人可授權(quán)他人在一定期限內(nèi)使用本課題進(jìn)行借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)被授權(quán)的子課題不能由被授權(quán)人授予第三人,授權(quán),授權(quán)人選擇代理人、授權(quán)類型、授權(quán)有效率期、授權(quán)限額,授權(quán)保存后，授權(quán)主頁(yè)面看到授權(quán)狀態(tài)為“未接受”，代理人接受授權(quán)后，授權(quán)狀態(tài)變?yōu)椤笆跈?quán)中”,授權(quán)子課題,課題負(fù)責(zé)人和課題參加人員可以用本課題借款報(bào)銷，其他人如需使用

16、本課題需要課題組長(zhǎng)授權(quán)被授權(quán)的子課題不能轉(zhuǎn)授權(quán)給第三人對(duì)同一個(gè)人授權(quán)多個(gè)子課題可在授權(quán)令中添加子課題,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),票據(jù)流轉(zhuǎn),,報(bào)銷單一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,員工打印報(bào)銷單,員工提交報(bào)銷單及原始發(fā)票到財(cái)務(wù)處,財(cái)務(wù)審核人員核對(duì)報(bào)銷單與原始發(fā)票編輯費(fèi)用會(huì)計(jì)科目和付款會(huì)計(jì)科目審核通過(guò)后將報(bào)銷單傳遞給出納,,出納支付已審批的報(bào)銷單,,導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，并按會(huì)計(jì)憑證存檔

17、。,,財(cái)務(wù)支付,,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷人提交的報(bào)銷單與原始單據(jù)進(jìn)行審核用戶提交的報(bào)銷單是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的報(bào)銷單填寫財(cái)務(wù)審核金額，若財(cái)務(wù)審核金額與報(bào)銷人提請(qǐng)金額不一致，則財(cái)務(wù)駁回，報(bào)銷人修改報(bào)銷信息后重新提交。若審核通過(guò)，財(cái)務(wù)人員添加報(bào)銷信息所屬借方會(huì)計(jì)科目、貸方會(huì)計(jì)科目將報(bào)銷單維護(hù)完整。預(yù)付款發(fā)票、核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票信息導(dǎo)入ARP應(yīng)付模塊未核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票根據(jù)后臺(tái)設(shè)定接口導(dǎo)出方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入ARP總賬模塊或應(yīng)付模塊

18、，處理其他后續(xù)工作。,財(cái)務(wù)審核報(bào)銷單,借款單審核，借款會(huì)計(jì)科目更具借款類別設(shè)置的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)生成,報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核報(bào)銷單，需要填寫單據(jù)行費(fèi)用科目和付款科目,修改結(jié)算方式,報(bào)銷人提交的報(bào)銷單如果結(jié)算方式不正確，報(bào)銷單狀態(tài)為“待審核”和“已審核”時(shí)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)修改結(jié)算方式菜單可以修改,駁回已審核報(bào)銷單,財(cái)務(wù)已審核的單據(jù)，可以通過(guò)“駁回已審核單據(jù)”功能駁回到待審核狀態(tài),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授

19、權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)： 住宿標(biāo)準(zhǔn)出差標(biāo)準(zhǔn)借款條件設(shè)定會(huì)計(jì)中轉(zhuǎn)科目設(shè)定核算部門信息會(huì)計(jì)科目勞務(wù)人員信息子課題與會(huì)計(jì)科目關(guān)系借款科目維護(hù)報(bào)銷單科目過(guò)濾設(shè)定接口導(dǎo)入方式設(shè)定銀行卡信息維護(hù),基礎(chǔ)類別維護(hù)借款類別出差類別會(huì)議類別交通工具類別審核用語(yǔ)國(guó)際編碼證件類別職業(yè)類別報(bào)銷單類別醫(yī)療費(fèi)類別費(fèi)用分?jǐn)傤悇e,借款類別設(shè)置,路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)>出差標(biāo)準(zhǔn)