網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)[001]

1、ARP二期綜合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷用戶培訓(xùn),2010年5月,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),,網(wǎng)上報(bào)銷管理,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)功能,,借款管理,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),,確定網(wǎng)上報(bào)銷管理的業(yè)務(wù)流程與管理規(guī)則[管理規(guī)范],限額借款,定額借款,委托報(bào)銷,18種報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核,,,,

2、,固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固,,資產(chǎn)部門審批,ARP系統(tǒng)－資產(chǎn)管理模塊,會議借款,外事借款,領(lǐng)導(dǎo)審批流程,責(zé)任人審批,應(yīng)付管理模塊,總賬管理模塊,,,,,委托借款,,網(wǎng)銀支付,,系統(tǒng)關(guān)聯(lián),,網(wǎng)上報(bào)銷,網(wǎng)上報(bào)銷是基于Internet的員工借款報(bào)銷系統(tǒng)，以課題成本管理為核心，圍繞財(cái)務(wù)審批流程，完成費(fèi)用申請、借款報(bào)銷申請、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、材料采購入庫、領(lǐng)導(dǎo)審批、預(yù)算控制、財(cái)務(wù)審批、銀行支付，自動生成記帳憑證 。,網(wǎng)上報(bào)銷總體流程,員工,在線填報(bào),,,,

3、業(yè)務(wù)流程,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是員工借款報(bào)銷申請和審批的平臺員工借款或報(bào)銷時在網(wǎng)上填寫借款單或報(bào)銷單，提交報(bào)銷單同時檢查課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余報(bào)銷單需經(jīng)上級主管審批通過，才能提交財(cái)務(wù)審核。啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程后，借款報(bào)銷單需要領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)逐級審批通過，審批通過后提交到財(cái)務(wù)審核，未啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程，提交領(lǐng)導(dǎo)手工簽批，然后提交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷員工提交報(bào)銷單和相關(guān)原始憑證到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門核對電子及紙質(zhì)憑證無誤，檢查課題可用資金和課題結(jié)余，選

4、擇相應(yīng)支出科目后付款系統(tǒng)中提供4種類型的借款單和18種類型報(bào)銷單，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的借款報(bào)銷類型。財(cái)務(wù)審核通過并付款后，報(bào)銷單由財(cái)務(wù)人員導(dǎo)入ERP系統(tǒng)生成記賬憑證。,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),借款單定額借款限額借款會議借款外事借款,報(bào)銷單差旅費(fèi)……. 費(fèi)用分?jǐn)倳h費(fèi)現(xiàn)金還款,財(cái)務(wù)審核借款審核報(bào)銷審核科目生成合并計(jì)稅,財(cái)務(wù)付款借款

5、付款報(bào)銷付款支出查詢網(wǎng)銀支付,數(shù)據(jù)同步人事科研資產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算,領(lǐng)導(dǎo)審批系統(tǒng)審批預(yù)算控制預(yù)算查看,基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 維護(hù),基礎(chǔ)類別維護(hù),預(yù)算控制&查詢,角色權(quán)限控制,系統(tǒng)主要功能,二期網(wǎng)上報(bào)銷特點(diǎn),,1領(lǐng)導(dǎo)審批,2預(yù)算控制,3網(wǎng)銀支付,4信息提醒,5功能可選,審批工作流審批權(quán)限分層審批數(shù)字簽名預(yù)算查詢,預(yù)算結(jié)余控制分費(fèi)用類型控制控制方式選擇預(yù)算查詢,批量選擇批量付款銀行接口自動支

6、付直接到賬,短信提醒郵件提醒金額設(shè)定方式選擇系統(tǒng)接口,領(lǐng)導(dǎo)審批出納付款可選性靈活性管理需求,系統(tǒng)主要用戶,報(bào)銷借款功能,新建借款單、報(bào)銷單編輯借款單、報(bào)銷單打印借款單、報(bào)銷單刪除借款單、報(bào)銷單提交借款單、報(bào)銷單查看報(bào)銷單記錄,新建借款單,路徑：財(cái)務(wù)系統(tǒng)>網(wǎng)上報(bào)銷>借款管理>定額/限額借款，點(diǎn)擊“增加”按鈕添加借款單,新建報(bào)銷單,路徑：財(cái)務(wù)系統(tǒng)>網(wǎng)上報(bào)銷>報(bào)銷管理，選擇相應(yīng)的報(bào)銷單

7、類型點(diǎn)擊“增加”按鈕添加報(bào)銷單,新建報(bào)銷單步驟,進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)主界面,選擇“借款管理”或“報(bào)銷管理”選擇正確的借款單或費(fèi)用報(bào)銷單類型選擇“增加”按鈕填寫報(bào)銷單摘要和原始單據(jù)張數(shù)添加單據(jù)行,填寫費(fèi)用金額和選擇費(fèi)用所屬課題,如果多筆費(fèi)用可添加多個單據(jù)行選擇具體的結(jié)算方式，系統(tǒng)自動計(jì)算結(jié)算金額，如果需要用多種方式結(jié)算，可以點(diǎn)擊“增加”按鈕添加結(jié)算方式?jīng)_銷借款的報(bào)銷單,選擇要沖銷的借款單,并填寫本次沖銷借款的金額填寫完成后保存報(bào)

8、銷單,系統(tǒng)自動檢查費(fèi)用所屬課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余,編輯報(bào)銷單,借款單或報(bào)銷單狀態(tài)為“待提交”或“審核未通過”時可以進(jìn)行編輯修改選中具體的借款單或報(bào)銷單,點(diǎn)“編輯”按紐,打開報(bào)銷單后可對報(bào)銷單摘要、 金額、所屬子課題等信息進(jìn)行編輯和修改編輯完成后保存報(bào)銷單，并重新打印報(bào)銷單,打印報(bào)銷單,,,借款單和報(bào)銷單，填寫完成后，請先保存數(shù)據(jù)，然后再點(diǎn)擊“打印”按鈕打印報(bào)銷單，報(bào)銷單打印無需設(shè)置紙張和頁邊距。,查看報(bào)銷單,“網(wǎng)上報(bào)銷”

9、菜單下可以查看到本人所有已填寫未處理完成的各種狀態(tài)的報(bào)銷單，并且可以進(jìn)行相關(guān)操作,查看報(bào)銷單,可以查看到自己填寫或以代理方式代他人填寫的所有借款單和報(bào)銷單通過報(bào)銷（借款）事由、填報(bào)日期、報(bào)銷金額、報(bào)銷單狀態(tài)等條件查詢借款單和報(bào)銷單選擇“編輯”按扭看到報(bào)銷單具體信息,刪除報(bào)銷單,借款單或報(bào)銷單狀態(tài)是“待提交”或“審核未通過”時，可以刪除報(bào)銷單選中報(bào)銷單，點(diǎn)“刪除”按扭,報(bào)銷單據(jù)狀態(tài),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理

10、報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),借款單類別,定額借款單限額借款單外事借款單會議借款單,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款類別：根據(jù)借款用途分類，由財(cái)務(wù)人員設(shè)置具體借款類別并指定會計(jì)科目支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、公務(wù)卡借款金額/借款限額：定額借款單填寫借款金額，限額價款單填寫借款限額，待借款金額確定后由財(cái)務(wù)人員填寫實(shí)際借款金額收款單位信息：當(dāng)支付方式選擇匯款時需要填寫收款單位信息

11、賬套：系統(tǒng)默認(rèn)科研事業(yè)賬套子課題賬號：借款所屬課題編號委托人：代理借款需要選擇的要素。,新建報(bào)銷單,借款流水號編碼規(guī)則：系統(tǒng)自動生成的流水號，如：JYZ1003300002 借款方式縮寫信息： 金額已知自行借款：JYZ 金額已知代理借款：JYD 金額未知自行借款：JWZ 金額未知代理借款：JWD,定額借款單,限額借款單,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管

12、理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),報(bào)銷單包括十八類，其中八類為二期新增報(bào)銷單類別,報(bào)銷單類別,會議費(fèi)報(bào)銷單外事差旅費(fèi)報(bào)銷單外事招待費(fèi)報(bào)銷單國際合作會議報(bào)銷單現(xiàn)金還款報(bào)銷單經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥報(bào)銷單費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)銷單醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷單普通費(fèi)報(bào)銷單,,差旅費(fèi)報(bào)銷單交通費(fèi)報(bào)銷單辦公費(fèi)報(bào)銷單招待費(fèi)報(bào)銷單維修費(fèi)報(bào)銷單勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單離退休人員經(jīng)費(fèi)固定資產(chǎn)報(bào)銷單材料費(fèi)報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷單,,分匯總信息、單據(jù)行信息、支付信息、核銷信息四個區(qū)

13、域,,字段分為填寫項(xiàng)、計(jì)算項(xiàng)、校驗(yàn)項(xiàng)、默認(rèn)項(xiàng)，字段排列按一定規(guī)則,材料費(fèi)報(bào)銷單,,材料費(fèi)采購成本需要分?jǐn)偟阶诱n題，請點(diǎn)擊子課題，選擇具體的子課題，分?jǐn)偨痤~合計(jì)應(yīng)等于報(bào)銷金額。,,報(bào)銷單支付,,,報(bào)銷單支付方式默認(rèn)為銀行卡，默認(rèn)報(bào)銷人維護(hù)的默認(rèn)銀行卡信息,如需修改默認(rèn)結(jié)算方式，將鼠標(biāo)選中“銀行卡”，出現(xiàn)下拉選擇框，可選擇其他支付方式，具體包括現(xiàn)金、支票、匯票和匯款。增加結(jié)算方式點(diǎn)“增加”按鈕。,個人銀行卡信息維護(hù),,,維護(hù)路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維

14、護(hù)>銀行卡信息維護(hù),銀行卡信息維護(hù),授權(quán)銀行卡信息,,,個人的銀行卡信息授權(quán)給他人，他人報(bào)銷選擇支付方式時，可以選到銀行卡授權(quán)人的銀行卡號。,添加代理人選擇要授權(quán)銀行卡信息的人員,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),授權(quán)代理,授權(quán)代理的主要功能是維護(hù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)授權(quán)、代理信息和代理日志查看，并可對授權(quán)信息進(jìn)行添加、修改和刪除授權(quán)人可授權(quán)委托他人帶為辦理借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，并

15、可對授權(quán)相關(guān)信息進(jìn)行修改和刪除代理人有權(quán)接受或拒絕授權(quán)人授予的借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)授權(quán)人登錄系統(tǒng)可查看代理人的代理日志課題負(fù)責(zé)人可授權(quán)他人在一定期限內(nèi)使用本課題進(jìn)行借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)被授權(quán)的子課題不能由被授權(quán)人授予第三人,授權(quán),授權(quán)人選擇代理人、授權(quán)類型、授權(quán)有效率期、授權(quán)限額,授權(quán)保存后，授權(quán)主頁面看到授權(quán)狀態(tài)為“未接受”，代理人接受授權(quán)后，授權(quán)狀態(tài)變?yōu)椤笆跈?quán)中”,授權(quán)子課題,課題負(fù)責(zé)人和課題參加人員可以用本課題借款報(bào)銷，其他人如需使用

16、本課題需要課題組長授權(quán)被授權(quán)的子課題不能轉(zhuǎn)授權(quán)給第三人對同一個人授權(quán)多個子課題可在授權(quán)令中添加子課題,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),票據(jù)流轉(zhuǎn),,報(bào)銷單一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,員工打印報(bào)銷單,員工提交報(bào)銷單及原始發(fā)票到財(cái)務(wù)處,財(cái)務(wù)審核人員核對報(bào)銷單與原始發(fā)票編輯費(fèi)用會計(jì)科目和付款會計(jì)科目審核通過后將報(bào)銷單傳遞給出納,,出納支付已審批的報(bào)銷單,,導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，并按會計(jì)憑證存檔

17、。,,財(cái)務(wù)支付,,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)人員對報(bào)銷人提交的報(bào)銷單與原始單據(jù)進(jìn)行審核用戶提交的報(bào)銷單是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的報(bào)銷單填寫財(cái)務(wù)審核金額，若財(cái)務(wù)審核金額與報(bào)銷人提請金額不一致，則財(cái)務(wù)駁回，報(bào)銷人修改報(bào)銷信息后重新提交。若審核通過，財(cái)務(wù)人員添加報(bào)銷信息所屬借方會計(jì)科目、貸方會計(jì)科目將報(bào)銷單維護(hù)完整。預(yù)付款發(fā)票、核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票信息導(dǎo)入ARP應(yīng)付模塊未核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票根據(jù)后臺設(shè)定接口導(dǎo)出方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入ARP總賬模塊或應(yīng)付模塊

18、，處理其他后續(xù)工作。,財(cái)務(wù)審核報(bào)銷單,借款單審核，借款會計(jì)科目更具借款類別設(shè)置的會計(jì)科目自動生成,報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核報(bào)銷單，需要填寫單據(jù)行費(fèi)用科目和付款科目,修改結(jié)算方式,報(bào)銷人提交的報(bào)銷單如果結(jié)算方式不正確，報(bào)銷單狀態(tài)為“待審核”和“已審核”時，財(cái)務(wù)人員通過修改結(jié)算方式菜單可以修改,駁回已審核報(bào)銷單,財(cái)務(wù)已審核的單據(jù)，可以通過“駁回已審核單據(jù)”功能駁回到待審核狀態(tài),網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報(bào)銷管理授

19、權(quán)代理財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)： 住宿標(biāo)準(zhǔn)出差標(biāo)準(zhǔn)借款條件設(shè)定會計(jì)中轉(zhuǎn)科目設(shè)定核算部門信息會計(jì)科目勞務(wù)人員信息子課題與會計(jì)科目關(guān)系借款科目維護(hù)報(bào)銷單科目過濾設(shè)定接口導(dǎo)入方式設(shè)定銀行卡信息維護(hù),基礎(chǔ)類別維護(hù)借款類別出差類別會議類別交通工具類別審核用語國際編碼證件類別職業(yè)類別報(bào)銷單類別醫(yī)療費(fèi)類別費(fèi)用分?jǐn)傤悇e,借款類別設(shè)置,路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)>出差標(biāo)準(zhǔn)