用友t3 銷售模塊的操作流程

1、1用友用友T3銷售模塊的操作流程銷售模塊的操作流程銷售模塊銷售模塊（為了生成的憑證合并同類項(xiàng)，先在核算模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置：第一步基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目設(shè)置應(yīng)收賬款，收入：主營業(yè)務(wù)收入，稅金：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）退貨：主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)金折舊：財(cái)務(wù)費(fèi)用——現(xiàn)金折扣第二步：產(chǎn)品控制：庫存商品——主營業(yè)務(wù)收入，材料等——其他業(yè)務(wù)收入）第三設(shè)置后一定要打開核算——業(yè)務(wù)范圍——確定才生效：核算——科目設(shè)置——客戶往來——基本設(shè)置和產(chǎn)品控制設(shè)置，

2、分別錄入相應(yīng)的科目。填銷售訂單（合同）填銷售訂單（合同）填銷售發(fā)票（第一種：根據(jù)訂單流轉(zhuǎn)生成，第二種：直接填銷售發(fā)票）（1）不涉及收款借：應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)（受控應(yīng)收）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）流程流程1、填開銷售發(fā)票——復(fù)核（填發(fā)票一定有發(fā)貨單，填發(fā)貨單不定有發(fā)票：委托代銷（填發(fā)貨單——進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，確認(rèn)收入時(shí)：由發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票——會(huì)計(jì)處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本：總賬系統(tǒng)處理）2、庫存管理——產(chǎn)生銷售出庫單（庫存——銷

3、售出庫生成審核——生成——刷新——選擇——確認(rèn)——審核）3、核算——正常單據(jù)記賬4、先按銷售發(fā)票生成會(huì)計(jì)憑證（確認(rèn)收入）5、期末或業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)（先進(jìn)先出移動(dòng)加權(quán)——且看題目要求）：根據(jù)銷售出庫單生成會(huì)計(jì)憑證（先進(jìn)先出：平時(shí)生產(chǎn)出庫單，憑證可以在平時(shí)做也可在月末做？）（進(jìn)銷存及核算模塊：操作員是誰？）（2）收款（支票、網(wǎng)銀、銀行匯票、電匯、承兌匯票（應(yīng)收票據(jù)受控為空或不受控））借：銀行存款應(yīng)收票據(jù)（受控為空或不受控）——根據(jù)收款憑證的金額確

4、定貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）增值稅專用發(fā)票——錄入產(chǎn)品信息——保存——現(xiàn)結(jié)（結(jié)算方式看題目給定）——錄入信息——確定——復(fù)核——核算模塊——客戶往來——現(xiàn)結(jié)制單應(yīng)收票據(jù)不受控銷售商品收到銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票：進(jìn)銷存系統(tǒng)——發(fā)票使用現(xiàn)結(jié)商業(yè)匯票進(jìn)行貼現(xiàn)或收回：總賬3貸：應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)銷售——收款結(jié)算——錄入單位——增加——錄入科目等信息——保存——核銷——本次結(jié)算金額——保存——核算模塊——憑證——客戶往來制

5、單——核銷單制單（收款結(jié)算錯(cuò)誤：已經(jīng)生成憑證的，刪除憑證（核算——憑證——客戶往來憑證列表——選擇需要?jiǎng)h除的憑證，銷售模塊——客戶往來——取消操作——核銷——確認(rèn)——選擇核銷單——確定，進(jìn)入客戶往來——收款結(jié)算——錄入原單位名稱——點(diǎn)修改刪除）（6）預(yù)收款：收款結(jié)算；同預(yù)付的過程借：銀行存款100000貸：預(yù)收賬款100000（7）預(yù)收銷售（一種是標(biāo)準(zhǔn)流程：做二筆分錄一種改科目：做一筆分錄）借：預(yù)收賬款234000貸：主營業(yè)務(wù)收入200

6、000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）34000二種做法：一種是標(biāo)準(zhǔn)流程（二張憑證）（通過應(yīng)收賬款，然后預(yù)收沖應(yīng)收，不存在報(bào)表重分類的問題）一種是改科目（一張憑證）（生成憑證將應(yīng)收賬款改為預(yù)收賬款，收預(yù)收沖應(yīng)，報(bào)表可能重分類的問題）（8）補(bǔ)收貨款（二種方法）借：銀行存款134000貸：預(yù)收賬款134000與上面的二種作法相對(duì)應(yīng)特殊一：銷售產(chǎn)品，原已預(yù)收10000，同時(shí)收回尾款13400（第一種做法：做二張記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)流程，收款結(jié)算時(shí)

7、使用預(yù)收（第一筆形成應(yīng)收賬款（不能做預(yù)收沖應(yīng)收），然后結(jié)算的時(shí)候使用預(yù)收形成借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款）；第二種做法是一張憑證：在銷售發(fā)票上按尾款現(xiàn)結(jié)，同時(shí)把科目改成預(yù)收賬款，再預(yù)收沖應(yīng)收，但這些憑證不出來，第三種法：三張憑證）借：銀行存款13400預(yù)收賬款10000貸：主營業(yè)務(wù)收入20000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅3400特殊二：（涉及預(yù)收、預(yù)付多余款項(xiàng)的退回）借：預(yù)收賬款貸：銀行存款（收款結(jié)算——點(diǎn)切換——增加——錄入相應(yīng)的信