用友t3財務業(yè)務一體化練習題

1、用友用友T3T3財務業(yè)務一體化處理練習題（財務業(yè)務一體化處理練習題（20142014）——總賬、工資、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存、核算、報表總賬、工資、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存、核算、報表將帳套備份后進行評分將帳套備份后進行評分姓名單位分數(shù)一、系統(tǒng)建賬（1分）帳套號：301帳套名稱：東江電子設備有限公司啟用日期：2009年1月本位幣：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目會計科目編碼級次42222客戶分類編碼級次223部門編碼級

2、次：122地區(qū)分類編碼級次：22存貨分類編碼級次：1223收發(fā)類別編碼級次11結(jié)算方式編碼級次：12供應商分類編碼級次：223在經(jīng)濟處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。存貨數(shù)量4位小數(shù)位，存貨單價、開票單價、件數(shù)及換算率的小數(shù)位均為2。二、設置人員及權(quán)限（1分）1）人員檔案與權(quán)限編號姓名權(quán)限備注姓名聲母自己的姓名賬套主管填制所有單據(jù)、報表301劉審核賬套主管審核所有單據(jù)、記賬三、基礎檔案設置（總12分）1）部門檔案（0.5分）編號

3、名稱部門屬性1綜合處管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財務部財務管理2銷售部銷售管理3生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間4采購部采購管理2）職員檔案（0.5分）職員編號職員名稱所屬部門人員類別基本工資獎勵工資101李斌總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員2100300102趙麗財務部經(jīng)理人員1800300103丁浩財務部管理人員1500200201王欣銷售部經(jīng)理人員1800300202李慧銷售部經(jīng)營人員1200200301陳帥生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員1800250401裴

4、麗采購部經(jīng)理人員1700200第1頁共8頁203鼠標光電個17外購、銷售產(chǎn)成品204視頻轉(zhuǎn)換器個17外購、自制、銷售原料：電阻2只、塑粒200克、薄銅片0.0016平方、電容4只、二極管5只、導線0.1米產(chǎn)成品9）外幣設置：美元10）倉庫檔案（0.5分）倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料倉移動平均2成品倉移動平均11）憑證類別（0.5分）選擇⊙記賬憑證12)結(jié)算方式（0.5分）編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標志編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標志1現(xiàn)金結(jié)算4匯兌

5、2支票401電匯201現(xiàn)金支票402信匯202轉(zhuǎn)帳支票5委托收款3商業(yè)匯票6銀行匯票301商業(yè)承兌匯票7托收承付302銀行承兌匯票8其他四、科目及期初余額（總6分）（一）總賬系統(tǒng)初始設置1、業(yè)務控制參數(shù)（1分）憑證制單時，采用序時控制；進行支票管理與資金及往來赤字控制；制單權(quán)限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時控制到操作員；由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。帳薄打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標準設定，明細賬查

6、詢控制到科目，明細賬打印按月排頁。數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位2位，部門、個人、項目按編碼方式排序，會計日歷1月1日12月31日。2、會計科目及期初數(shù)據(jù)（5分）級次科目編碼科目名稱外幣計量單位方向輔助賬類型期初余額11001現(xiàn)金借6685.7011002銀行存款借315003.292100201工行存款借315003.292100202中行存款美元借0.0011111應收票據(jù)借0.002111101商業(yè)承兌匯票借客戶往來0.002111102