樣機借機管理制度(k3)

1、樣機借機管理制度樣機借機管理制度一.目的：目的：為了防止公司的資產流失，對借出倉物料進行完善的管理并能對借用歸還報廢丟失進行跟蹤，特制定此管理規(guī)定。二.范圍：范圍：適用于跟公司借用樣機及其它物料的所有個人，部門和公司外單位。三.操作流程操作流程：序權責人流程要求表單1部門借機管理員在OA系統(tǒng)中填寫《樣機借用歸還報廢丟失申請表》。截止到有效期限未歸還的若須續(xù)借，部門借機管理員須在OA中填寫《樣機續(xù)借申請表》申請續(xù)借并經相關人審核。要求：①

2、.所有借機操作均須以部門借機管理員的個人名義在OA中申請實際使用人也須在表中填寫，按規(guī)定審批完畢；②如有借給還回外公司物料和樣品與自己內部借機的申請須分開申請?zhí)顚懀瑫r借機員應協(xié)助外借公司與本公司簽訂書面的《樣機借用申請函》，然后再由部門借機管理員以個人名義借機，并由內部員工在擔保處簽字擔保。3若是因正常開發(fā)、試驗工作原因而導致報廢，損壞等也須在OA中填寫此表，若因個人管理不善而導致丟失等也須在OA中申報填寫此單。④填寫此申請單前必須詳

3、細閱讀借出倉管理辦法中內容包括賠償條款?！稑訖C借用歸還報廢丟失申請表》，《樣機借用申請函》，《樣機續(xù)借申請表》2借用部門經理在OA系統(tǒng)中審核《樣機借用歸還報廢丟失申請表》要求：確認借機歸還業(yè)務的真實性和合理性?！稑訖C借用歸還報廢丟失申請表》，《樣機續(xù)借申請表》3PMC經理在OA系統(tǒng)中審核《樣機借用歸還報廢丟失申請表》要求：確認所借物料是否有庫存；所歸還物料是否與原借物料一致?！稑訖C借用歸還報廢丟失申請表》，《樣機續(xù)借申請表》4副總經理在

4、OA系統(tǒng)中審核《樣機借用歸還報廢丟失申請表》要求：定奪借用歸還業(yè)務的可執(zhí)行性《樣機借用歸還報廢丟失申請表》，《樣機續(xù)借申請表》10K3帳務員在OA和K3系統(tǒng)中審核所借還物料相關單據并存檔公司外單位及人員借機還須存檔《樣機借用申請函》要求：只有相關單據完全審核和簽字后，并且物料是真實出入庫，帳務員才能在OA和K3單據中審核并確認已入帳事實?！墩{撥單》，《工廠放行條》11保安檢查所放行實物并核對《調撥單》和《工廠放行條》要求：憑《調撥單》和

5、《工廠放行條》拆箱檢驗、并登記。《調撥單》，《工廠放行條》四責任目標：四責任目標：截至量產后的一個月后未歸還機器者暫緩發(fā)放當月工資，若遺失樣器按我司借機到期日當日的內部購機價格標準做內部購機銷售處理；若是非正常原因（不屬于開發(fā)，試驗原因等，須部門領導確認）損壞導致報廢物料按物料成本加成百分之三十管理費計價扣除工資。五實物資產管理：實物資產管理：1.各部門借機管理員負責跟蹤借機的狀態(tài)和直接責任；2.各部門借機管理員(倉庫管理員)序時登記《

6、借機跟蹤明細表》，須明確使用人、擔保人、借機時間、還機時間等相關事項；3.各部門借機管理員(倉庫管理員)定期抽盤實物以確?！百~實相符”(平衡原則：手工臺賬=K3賬面結存數=實物實存數)；4.各部門借機管理員(倉庫管理員)月末進行實物盤點并統(tǒng)計借機到期未歸還明細，并于下月2號前上報財務部以便財務部做出相應的責任量化。六.相關表單：相關表單：1.《樣機借用歸還報廢丟失申請表》；2.《樣機借用申請函》；3.《樣機續(xù)借申請表》；4.《調撥單》；