河北遠(yuǎn)東公司資金集中管理研究.pdf

1、資金是企業(yè)生存和發(fā)展的血液。隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)張，企業(yè)資金管理突出存在著資金散亂、監(jiān)控不力、信息失真、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大等問題。資金流的管理，正成為企業(yè)發(fā)展與擴(kuò)張的瓶頸。如何對(duì)資金實(shí)施有效管理，確保資金運(yùn)作受控、安全、高效，是企業(yè)最為困惑、最為關(guān)心的問題。作為一家集各種通信設(shè)備研制、生產(chǎn)、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)為一體的大型企業(yè)，河北遠(yuǎn)東公司同樣面臨著上述難題。 本文根據(jù)資金管理的基本原則，結(jié)合源于實(shí)踐并取得成功的資金管理經(jīng)驗(yàn)，首先對(duì)河北遠(yuǎn)東公司資金

2、集中管理的背景及動(dòng)因進(jìn)行了介紹，然后對(duì)資金集中管理模式、資金集中管理實(shí)施情況和績(jī)效進(jìn)行了分析。指出了目前存在的主要問題，提出了改進(jìn)措施，建議推行先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算解決方案，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)付款、實(shí)時(shí)收款、實(shí)時(shí)查詢、實(shí)時(shí)對(duì)賬等強(qiáng)大功能，最終使資金流、物流、ERP、財(cái)務(wù)軟件等數(shù)據(jù)資源全面集成共享。最后對(duì)河北遠(yuǎn)東公司資金集中管理的前景進(jìn)行了展望。 本文對(duì)河北遠(yuǎn)東公司及其類似企業(yè)的資金管理具有重大的指導(dǎo)意義，有助于企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、解決資金管理中存