企業(yè)風(fēng)險控制管理制度

1、1企業(yè)風(fēng)險控制管理制度企業(yè)風(fēng)險控制管理制度第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范xxxx有限公司（以下簡稱“公司”）的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：（一)將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)；（二）實

2、現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠；（三）確保法律法規(guī)的遵循；（四）提高公司經(jīng)營的效益及效率；（五）確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機(jī)處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。第三條本制度所稱風(fēng)險管理，是指公司圍繞戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)，通過在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，建立健全風(fēng)險管理體系，為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)提供保障的過程和方法。第四條公司風(fēng)險是指未來的不確定性事項可能對公司實現(xiàn)其經(jīng)3投入生產(chǎn)、計算存

3、貨生產(chǎn)成本、計算銷貨成本、質(zhì)量控制等。2、采購及付款環(huán)節(jié)：包括采購申請、處理采購單、驗收貨物、填寫驗收報告或處理退貨、記錄應(yīng)付帳款、核準(zhǔn)付款等。3、銷貨及收款環(huán)節(jié)：包括處理訂單、信用管理、運送貨物、開出銷貨發(fā)票、確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款等。4、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：包括固定資產(chǎn)的自建、購置、處置、維護(hù)、保管與記錄等。5、貨幣資金管理環(huán)節(jié)：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報告、出納和財務(wù)人員的授權(quán)等。6、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)：包括關(guān)聯(lián)方的界定，關(guān)聯(lián)交易的定