已閱讀1頁,還剩8頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- CVaR風(fēng)險度量下的穩(wěn)健最優(yōu)投資組合.pdf
- CVaR風(fēng)險度量投資組合模型的改進(jìn)研究.pdf
- 投資組合風(fēng)險評估的VaR和CVaR方法及實證分析.pdf
- 基于CVaR的投資組合優(yōu)化及風(fēng)險管理.pdf
- 基于均值-CVaR投資組合優(yōu)化模型實證分析.pdf
- CVaR風(fēng)險度量方法及其在投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用研究.pdf
- 基于CVaR的投資組合風(fēng)險管理模型及實證研究.pdf
- 基于均值cvar熵的證券投資組合優(yōu)化及實證研究
- 基于CVaR的房地產(chǎn)投資組合與風(fēng)險度量研究.pdf
- CVaR風(fēng)險度量下Log最優(yōu)投資組合模型——在投資基金中的應(yīng)用.pdf
- 基于CVaR有交易費(fèi)用投資組合優(yōu)化模型及實證研究.pdf
- 基于均值-CVaR-熵的證券投資組合優(yōu)化及實證研究.pdf
- 基于CVaR的城市內(nèi)部房地產(chǎn)投資組合風(fēng)險度量研究.pdf
- 基于CVaR的投資組合優(yōu)化問題.pdf
- 電網(wǎng)投資風(fēng)險決策的CVaR度量模型研究.pdf
- 投資組合的市場風(fēng)險度量與優(yōu)化模型.pdf
- 投資項目組合風(fēng)險分析與度量.pdf
- 基于CVaR的組合優(yōu)化模型及實證比較研究.pdf
- 基于Copula函數(shù)的投資組合市場風(fēng)險度量及優(yōu)化選擇.pdf
- 房地產(chǎn)投資組合優(yōu)化及風(fēng)險度量模型研究.pdf
評論
0/150
提交評論