公司財(cái)務(wù)付款制度

1、公司財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)付款及報(bào)銷行為明確各項(xiàng)資金支付審批權(quán)限及審批程序，合理控制公司成本費(fèi)用及資金風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定，請公司同仁予以遵照執(zhí)行。一、一、借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批。公司所有款項(xiàng)的支付，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)

2、臨時不在時，應(yīng)以電話、借據(jù)或其他有效方式聯(lián)系并經(jīng)其確認(rèn)批準(zhǔn)后支付，并事后及時辦理補(bǔ)簽手續(xù)。(三)財(cái)務(wù)付款：財(cái)務(wù)部先進(jìn)行審核。1000元以上的付款，必須向總經(jīng)理確認(rèn)無誤后，予以支付。憑借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。二、費(fèi)用報(bào)銷制度及流程費(fèi)用報(bào)銷制度及流程1.報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2.填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；

3、金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3.報(bào)銷的票據(jù)，必須是發(fā)票。無發(fā)票，需以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。發(fā)票的真?zhèn)?2366或者官網(wǎng)查詢，不當(dāng)?shù)陌l(fā)票一律不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)部辦理支付款項(xiàng)的原始票據(jù)必需保留原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。部預(yù)留復(fù)印件）。經(jīng)辦人員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部核對已付款金額。支付尾款的，雙方應(yīng)及時辦理結(jié)算并向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票提交財(cái)務(wù)部。六、六、本規(guī)定適用于公司全體員工。經(jīng)公